有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2021年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,706,844,316	3.4600	5,905,681,809	3.3939	5,792,858,924	100.24

種類別投資比率

	(2021年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	THK	日本・円 日本	株式 機械	44,600	3,795.00 169,257,000	3,725.00 166,135,000	2.85
2	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	17,100	8,800.00 150,480,000	9,010.00 154,071,000	2.64
3	テスホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	79,000	1,827.80 144,396,969	1,943.00 153,497,000	2.63
4	SBIホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	47,100	3,215.00 151,426,500	3,090.00 145,539,000	2.50
5	ヤマシンフィルタ	日本・円 日本	株式 機械	167,200	881.00 147,303,200	842.00 140,782,400	2.42
6	ミネベアミツミ	日本・円 日本	株式 電気機器	49,900	2,846.00 142,015,400	2,741.00 136,775,900	2.35
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	22,100	5,890.00 130,169,000	5,780.00 127,738,000	2.19
8	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	88,000	1,423.00 125,224,000	1,449.00 127,512,000	2.19
9	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	58,500	2,139.00 125,131,500	2,041.00 119,398,500	2.05
10	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	22,000	5,400.00 118,800,000	5,020.00 110,440,000	1.90
11	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	19,600	6,170.00 120,932,000	5,620.00 110,152,000	1.89
12	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	56,600	2,174.00 123,048,400	1,931.00 109,294,600	1.88
13	日産自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	198,700	615.00 122,200,500	547.70 108,827,990	1.87
14	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	80,800	1,444.00 116,675,200	1,339.00 108,191,200	1.86
15	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	4,800	21,710.00 104,208,000	21,980.00 105,504,000	1.81
16	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	17,700	6,350.00 112,395,000	5,950.00 105,315,000	1.81
17	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	2,900	33,850.00 98,165,000	35,400.00 102,660,000	1.76
18	出光興産	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	37,700	2,938.00 110,762,600	2,617.00 98,660,900	1.69
19	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	21,800	3,740.00 81,532,000	4,515.00 98,427,000	1.69
20	NEW ART HOLDINGS	日本・円 日本	株式 小売業	96,700	1,164.00 112,558,800	1,015.00 98,150,500	1.68
21	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	25,900	3,925.00 101,657,500	3,410.00 88,319,000	1.52
22	日清製粉グループ本社	日本・円 日本	株式 食料品	49,700	1,889.00 93,883,300	1,762.00 87,571,400	1.50
23	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	14,700	6,370.00 93,639,000	5,850.00 85,995,000	1.48
24	三井住友トラスト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	23,100	3,809.45 87,998,483	3,720.00 85,932,000	1.47
25	大成建設	日本・円 日本	株式 建設業	21,300	4,084.56 87,001,256	4,030.00 85,839,000	1.47
26	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	42,200	2,058.12 86,852,825	2,027.50 85,560,500	1.47
27	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	27,500	2,839.00 78,072,500	2,753.00 75,707,500	1.30
28	楽天グループ	日本・円 日本	株式 サービス業	53,500	1,545.00 82,657,500	1,389.00 74,311,500	1.28
29	岩谷産業	日本・円 日本	株式 卸売業	10,800	6,790.00 73,332,000	6,850.00 73,980,000	1.27
30	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	31,900	2,409.00 76,847,100	2,247.50 71,695,250	1.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2021年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		建設業	6.84
		食料品	3.83
		パルプ・紙	0.58
		化学	8.16
		医薬品	2.95
		石油・石炭製品	1.69
		ガラス・土石製品	1.50
		鉄鋼	0.53
		機械	8.02
		電気機器	15.00
		輸送用機器	3.94
		精密機器	2.13
		その他製品	2.65
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	2.45
		空運業	1.20
		情報・通信業	9.35
		卸売業	4.18
		小売業	5.15
		銀行業	1.47
		証券、商品先物取引業	3.49
		保険業	1.86
		その他金融業	1.20
		不動産業	0.95
		サービス業	2.72
合計(対純資産総額比)			93.33