有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/14-2024/09/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2024年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,282,031,471	4.2444	5,441,522,776	4.3608	5,590,682,838	100.24

種類別投資比率

	(2024年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	リゾートトラスト	日本・円 日本	株式 サービス業	64,400	2,840.11 182,903,542	2,786.00 179,418,400	3.02
2	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	69,700	1,808.75 126,069,908	1,832.50 127,725,250	2.15
3	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	77,600	1,812.06 140,615,872	1,625.00 126,100,000	2.13
4	宝ホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	102,400	1,156.15 118,390,121	1,202.50 123,136,000	2.08
5	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	35,300	2,654.00 93,686,200	3,380.00 119,314,000	2.01
6	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	36,600	3,135.00 114,741,000	3,190.00 116,754,000	1.97
7	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	32,700	3,624.07 118,507,208	3,528.00 115,365,600	1.94
8	東日本旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	36,800	2,826.60 104,019,093	3,070.00 112,976,000	1.90
9	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	19,800	5,075.91 100,503,171	5,640.00 111,672,000	1.88
10	クレディセゾン	日本・円 日本	株式 その他金融業	30,700	3,486.53 107,036,659	3,483.00 106,928,100	1.80
11	AZ-COM丸和ホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	101,600	1,125.25 114,326,316	1,039.00 105,562,400	1.78
12	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	65,300	1,528.44 99,807,372	1,542.50 100,725,250	1.70
13	フューチャー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	49,900	1,776.69 88,656,894	1,962.00 97,903,800	1.65
14	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	50,700	1,876.88 95,158,134	1,923.00 97,496,100	1.64
15	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	22,800	4,186.74 95,457,885	4,230.00 96,444,000	1.63
16	イズミ	日本・円 日本	株式 小売業	29,500	3,590.10 105,908,032	3,232.00 95,344,000	1.61
17	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	17,100	5,147.36 88,019,871	5,430.00 92,853,000	1.56
18	クスリのアオキホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	28,900	3,181.27 91,938,816	3,178.00 91,844,200	1.55
19	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	34,300	2,619.92 89,863,455	2,579.00 88,459,700	1.49
20	サンウェルズ	日本・円 日本	株式 サービス業	48,200	1,820.13 87,730,480	1,824.00 87,916,800	1.48
21	アイシン	日本・円 日本	株式 輸送用機器	53,100	1,590.32 84,446,265	1,602.50 85,092,750	1.43
22	ツガミ	日本・円 日本	株式 機械	58,200	1,352.64 78,723,784	1,434.00 83,458,800	1.41
23	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	23,800	3,551.86 84,534,349	3,443.00 81,943,400	1.38
24	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	22,900	3,341.17 76,512,858	3,543.00 81,134,700	1.37
25	JBCCホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	18,300	4,334.85 79,327,758	4,430.00 81,069,000	1.37
26	トクヤマ	日本・円 日本	株式 化学	29,600	2,853.64 84,467,906	2,708.00 80,156,800	1.35
27	RS Technologies	日本・円 日本	株式 金属製品	19,700	3,489.93 68,751,694	4,020.00 79,194,000	1.33
28	アイカ工業	日本・円 日本	株式 化学	23,800	3,311.56 78,815,270	3,310.00 78,778,000	1.33
29	岩谷産業	日本・円 日本	株式 卸売業	39,100	2,013.81 78,740,227	2,014.00 78,747,400	1.33
30	ネクソン	日本・円 日本	株式 情報・通信業	29,000	2,675.99 77,603,914	2,679.50 77,705,500	1.31

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.13
		建設業	3.02
		食料品	4.77
		繊維製品	1.49
		化学	7.55
		医薬品	3.43
		ガラス・土石製品	3.08
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	2.30
		金属製品	2.39
		機械	6.92
		電気機器	6.21
		輸送用機器	4.17
		精密機器	5.44
		その他製品	3.34
		陸運業	4.50
		倉庫・運輸関連業	0.74
		情報・通信業	8.20
		卸売業	6.03
		小売業	6.84
		銀行業	3.15
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	1.20
		その他金融業	3.00
		不動産業	0.48
		サービス業	7.06
合計(対純資産総額比)			98.39