有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年4月27日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	2,774,909,718	2.8916	8,024,135,218	2.9382	8,153,239,733	100.21

種類別投資比率

	(2018年4月27日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年4月27日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	1,361,000	545.83 742,876,495	525.00 714,525,000	8.71
2	オプティマスグループ	日本・円 日本	株式 卸売業	281,300	1,912.66 538,033,036	2,119.00 596,074,700	7.27
3	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	101,400	4,416.85 447,868,935	4,940.00 500,916,000	6.11
4	プリマハム	日本・円 日本	株式 食料品	727,000	607.76 441,844,013	669.00 486,363,000	5.93
5	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	83,700	4,779.14 400,014,520	5,290.00 442,773,000	5.40
6	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	397,000	1,052.05 417,663,916	1,081.00 429,157,000	5.23
7	マツオカコーポレーション	日本・円 日本	株式 繊維製品	136,600	3,550.00 484,930,000	3,030.00 413,898,000	5.05
8	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	217,000	1,752.58 380,311,880	1,817.00 394,289,000	4.81
9	日本アセットマーケティング	日本・円 日本	株式 不動産業	3,168,600	128.58 407,449,033	124.00 392,906,400	4.79
10	フマキラー	日本・円 日本	株式 化学	194,900	2,170.44 423,020,342	1,995.00 388,825,500	4.74
11	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	21,900	17,232.44 377,390,562	17,140.00 375,366,000	4.58
12	東京TYフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	121,500	2,638.00 320,517,000	2,893.00 351,499,500	4.29
13	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	57,600	5,730.13 330,055,783	5,891.00 339,321,600	4.14
14	RVH	日本・円 日本	株式 サービス業	564,100	524.00 295,588,400	449.00 253,280,900	3.09
15	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	29,300	8,697.00 254,822,100	8,501.00 249,079,300	3.04
16	東映アニメーション	日本・円 日本	株式 情報・通信業	78,100	3,380.00 263,978,000	3,150.00 246,015,000	3.00
17	日本色材工業研究所	日本・円 日本	株式 化学	39,300	5,985.40 235,226,376	5,940.00 233,442,000	2.85
18	RIZAPグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	129,500	1,609.18 208,388,970	1,615.00 209,142,500	2.55
19	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	18,600	11,369.88 211,479,891	11,005.00 204,693,000	2.50
20	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	51,000	3,234.97 164,983,816	3,250.00 165,750,000	2.02
21	ウルトラファブリックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	107,900	1,812.00 195,514,800	1,489.00 160,663,100	1.96
22	大黒屋ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	2,709,000	68.00 184,212,000	59.00 159,831,000	1.95
23	高橋カーテンウォール工業	日本・円 日本	株式 建設業	106,300	1,041.00 110,658,300	957.00 101,729,100	1.24
24	レッド・プラネット・ジャパン	日本・円 日本	株式 卸売業	2,901,900	31.06 90,141,555	27.00 78,351,300	0.96

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2018年4月27日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	6.05
		食料品	5.93
		繊維製品	5.05
		化学	17.28
		医薬品	8.71
		鉄鋼	2.02
		機械	6.11
		電気機器	4.58
		輸送用機器	4.14
		その他製品	5.40
		情報・通信業	6.04
		卸売業	8.22
		小売業	1.95
		銀行業	4.29
		不動産業	4.79
		サービス業	5.64
合計(対純資産総額比)			96.20