有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	3,311,403,076	2.0685	6,849,637,285	2.0539	6,801,290,777	100.22

種類別投資比率

	(2017年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	15,300	17,590.00 269,127,000	17,620.00 269,586,000	3.94
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	59,600	3,905.00 232,738,000	3,975.00 236,910,000	3.46
3	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	12,900	13,163.86 169,813,910	14,510.00 187,179,000	2.74
4	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	108,900	1,852.53 201,740,701	1,653.50 180,066,150	2.63
5	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	87,200	1,880.00 163,936,000	1,890.00 164,808,000	2.41
6	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	6,000	23,360.00 140,160,000	25,140.00 150,840,000	2.21
7	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	31,500	4,787.00 150,790,500	4,652.00 146,538,000	2.14
8	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	23,700	5,930.00 140,541,000	5,970.00 141,489,000	2.07
9	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	48,700	2,782.59 135,512,543	2,817.00 137,187,900	2.01
10	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	22,900	6,020.00 137,858,000	5,920.00 135,568,000	1.98
11	SMC	日本・円 日本	株式 機械	4,100	33,060.32 135,547,316	31,390.00 128,699,000	1.88
12	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	11,900	10,643.95 126,663,051	10,220.00 121,618,000	1.78
13	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	20,200	5,840.00 117,968,000	5,560.00 112,312,000	1.64
14	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	29,800	3,810.00 113,538,000	3,750.00 111,750,000	1.63
15	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	13,900	7,680.00 106,752,000	7,820.00 108,698,000	1.59
16	シークス	日本・円 日本	株式 卸売業	19,600	4,388.52 86,015,155	4,445.00 87,122,000	1.27
17	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	19,400	4,765.00 92,441,000	4,445.00 86,233,000	1.26
18	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	21,100	3,924.31 82,802,966	4,065.00 85,771,500	1.25
19	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	37,900	2,223.09 84,255,461	2,159.00 81,826,100	1.20
20	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	18,900	4,365.00 82,498,500	4,206.00 79,493,400	1.16
21	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	6,400	10,530.00 67,392,000	11,300.00 72,320,000	1.06
22	ナブテスコ	日本・円 日本	株式 機械	21,700	3,240.00 70,308,000	3,160.00 68,572,000	1.00
23	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	32,400	2,010.98 65,155,832	2,111.00 68,396,400	1.00
24	CKD	日本・円 日本	株式 機械	49,000	1,453.00 71,197,000	1,395.00 68,355,000	1.00
25	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	11,800	5,681.00 67,035,800	5,733.00 67,649,400	0.99
26	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	20,200	3,310.00 66,862,000	3,260.00 65,852,000	0.96
27	イズミ	日本・円 日本	株式 小売業	11,800	5,130.00 60,534,000	5,580.00 65,844,000	0.96
28	デンカ	日本・円 日本	株式 化学	106,000	600.00 63,600,000	574.00 60,844,000	0.89
29	トラスコ中山	日本・円 日本	株式 卸売業	23,500	2,587.00 60,794,500	2,545.00 59,807,500	0.87
30	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	14,800	3,733.00 55,248,411	4,030.00 59,644,000	0.87

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2017年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.50
		建設業	3.68
		食料品	0.49
		繊維製品	1.20
		化学	8.40
		医薬品	3.77
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.40
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	0.54
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.15
		機械	16.34
		電気機器	11.09
		輸送用機器	3.92
		精密機器	2.81
		その他製品	1.03
		陸運業	1.28
		空運業	0.99
		情報・通信業	3.75
		卸売業	5.91
		小売業	10.44
		銀行業	1.51
		証券、商品先物取引業	0.62
		保険業	4.30
		その他金融業	2.93
		不動産業	0.48
		サービス業	1.82
合計(対純資産総額比)			90.69