有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/09/14-2024/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2024年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,314,906,165	4.1372	5,440,083,773	4.2806	5,628,587,329	100.24

種類別投資比率

	(2024年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	203,600	755.09 153,737,182	851.70 173,406,120	2.90
2	リゾートトラスト	日本・円 日本	株式 サービス業	66,200	2,476.28 163,929,744	2,618.50 173,344,700	2.90
3	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	82,400	2,026.66 166,997,076	1,830.00 150,792,000	2.52
4	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	15,400	10,516.13 161,948,515	9,280.00 142,912,000	2.39
5	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	41,700	2,870.07 119,682,143	3,083.00 128,561,100	2.15
6	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	30,200	3,575.00 107,965,000	4,175.00 126,085,000	2.11
7	A&Dホロンホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	43,900	2,432.07 106,768,177	2,772.00 121,690,800	2.03
8	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	38,300	2,913.00 111,567,969	3,125.00 119,687,500	2.00
9	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	63,600	1,567.59 99,699,019	1,841.00 117,087,600	1.96
10	宝ホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	112,400	1,106.85 124,409,944	1,036.50 116,502,600	1.95
11	東急不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	99,200	1,007.87 99,981,485	1,160.50 115,121,600	1.92
12	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	38,700	2,492.98 96,478,333	2,729.50 105,631,650	1.77
13	AZ-COM丸和ホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	86,200	1,342.06 115,686,331	1,214.00 104,646,800	1.75
14	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	31,900	3,113.66 99,326,013	3,087.00 98,475,300	1.65
15	MARUWA	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	2,900	31,351.37 90,918,981	33,550.00 97,295,000	1.63
16	サンウェルズ	日本・円 日本	株式 サービス業	43,700	2,823.28 123,377,610	2,220.00 97,014,000	1.62
17	岩谷産業	日本・円 日本	株式 卸売業	10,700	7,566.43 80,960,885	8,967.00 95,946,900	1.60
18	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	75,300	1,101.92 82,975,030	1,261.00 94,953,300	1.59
19	クスリのアオキホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	31,000	3,215.55 99,682,080	2,952.00 91,512,000	1.53
20	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	15,500	5,386.70 83,493,884	5,875.00 91,062,500	1.52
21	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	21,400	4,008.43 85,780,578	4,197.00 89,815,800	1.50
22	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	8,400	10,875.79 91,356,669	10,390.00 87,276,000	1.46
23	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	25,400	3,363.03 85,421,075	3,425.00 86,995,000	1.45
24	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	33,000	2,487.19 82,077,554	2,636.00 86,988,000	1.45
25	クレディセゾン	日本・円 日本	株式 その他金融業	28,600	3,031.77 86,708,710	2,926.50 83,697,900	1.40
26	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	9,600	8,112.21 77,877,235	8,483.00 81,436,800	1.36
27	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	19,900	4,289.00 85,351,124	4,000.00 79,600,000	1.33
28	タムロン	日本・円 日本	株式 精密機器	10,700	6,496.56 69,513,268	7,360.00 78,752,000	1.32
29	トラスコ中山	日本・円 日本	株式 卸売業	30,100	2,259.33 68,005,929	2,612.00 78,621,200	1.31
30	エンプラス	日本・円 日本	株式 電気機器	8,800	7,760.56 68,292,978	8,710.00 76,648,000	1.28

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2024年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	2.97
		食料品	5.12
		繊維製品	1.45
		化学	8.25
		医薬品	3.34
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	4.51
		鉄鋼	1.36
		非鉄金属	2.49
		金属製品	2.58
		機械	7.48
		電気機器	5.10
		輸送用機器	3.13
		精密機器	6.88
		その他製品	3.92
		電気・ガス業	1.02
		陸運業	1.75
		倉庫・運輸関連業	1.04
		情報・通信業	5.63
		卸売業	4.68
		小売業	7.50
		銀行業	4.40
		証券、商品先物取引業	0.83
		その他金融業	2.65
		不動産業	2.41
		サービス業	7.21
合計(対純資産総額比)			98.35