有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2015年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	4,836,123,380	1.9726	9,540,124,709	1.9925	9,635,975,834	100.24

種類別投資比率

	(2015年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	151,000	2,643.70 399,199,789	2,266.00 342,166,000	3.12
2	東祥	日本・円 日本	株式 サービス業	122,000	2,980.00 363,560,000	2,730.00 333,060,000	3.04
3	ワイヤレスゲート	日本・円 日本	株式 情報・通信業	86,100	3,018.87 259,924,786	3,500.00 301,350,000	2.75
4	N・フィールド	日本・円 日本	株式 サービス業	163,600	1,482.00 242,455,200	1,808.00 295,788,800	2.70
5	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	74,400	3,569.93 265,603,250	3,500.00 260,400,000	2.37
6	セリア	日本・円 日本	株式 小売業	62,500	4,315.00 269,687,500	3,830.00 239,375,000	2.18
7	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	27,000	8,150.00 220,050,000	8,340.00 225,180,000	2.05
8	アニコム ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	92,200	1,904.00 175,548,800	2,313.00 213,258,600	1.94
9	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	124,800	1,605.00 200,304,000	1,622.00 202,425,600	1.85
10	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	117,200	1,593.00 186,699,600	1,698.00 199,005,600	1.81
11	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	189,000	1,017.00 192,213,000	1,041.50 196,843,500	1.79
12	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	25,900	8,010.00 207,459,000	7,390.00 191,401,000	1.75
13	オーエスジー	日本・円 日本	株式 機械	76,300	2,405.00 183,501,500	2,491.00 190,063,300	1.73
14	ガリバーインターナショナル	日本・円 日本	株式 卸売業	201,600	992.00 199,987,200	934.00 188,294,400	1.72
15	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	44,100	4,380.00 193,158,000	4,255.00 187,645,500	1.71
16	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	147,000	1,236.00 181,692,000	1,262.00 185,514,000	1.69
17	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	13,500	13,790.00 186,165,000	12,970.00 175,095,000	1.60
18	モバイルクリエイト	日本・円 日本	株式 情報・通信業	214,800	759.00 163,033,200	791.00 169,906,800	1.55
19	富士急行	日本・円 日本	株式 陸運業	149,000	1,206.00 179,694,000	1,125.00 167,625,000	1.53
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	47,500	3,495.00 166,012,500	3,442.50 163,518,750	1.49
21	アイシン精機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	29,700	4,380.00 130,086,000	5,490.00 163,053,000	1.49
22	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	36,800	4,680.00 172,224,000	4,430.00 163,024,000	1.49
23	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	60,200	3,090.00 186,018,000	2,703.00 162,720,600	1.48
24	日本航空電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	54,000	2,735.00 147,690,000	2,886.00 155,844,000	1.42
25	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本・円 日本	株式 不動産業	123,600	1,225.00 151,410,000	1,257.00 155,365,200	1.42
26	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	13,500	12,430.00 167,805,000	10,960.00 147,960,000	1.35
27	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	65,800	2,289.00 150,616,200	2,192.00 144,233,600	1.32
28	ピーシーデポコーポレーション	日本・円 日本	株式 小売業	165,100	904.00 149,250,400	868.00 143,306,800	1.31
29	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	17,700	7,670.00 135,759,000	8,030.00 142,131,000	1.30
30	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	97,300	1,506.00 146,533,800	1,449.00 140,987,700	1.29

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2015年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.32
		食料品	0.50
		繊維製品	2.48
		化学	7.14
		医薬品	4.52
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	1.17
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	1.81
		金属製品	1.08
		機械	4.81
		電気機器	13.24
		輸送用機器	3.06
		精密機器	4.36
		その他製品	0.58
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	1.53
		情報・通信業	7.63
		卸売業	3.14
		小売業	7.77
		銀行業	1.95
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	3.44
		その他金融業	1.49
		不動産業	3.63
		サービス業	17.58
合計(対純資産総額比)			98.94