有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	2,345,859,687	2.3191	5,440,315,346	2.4866	5,833,214,697	100.23

種類別投資比率

	(2019年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	G-7ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	63,500	3,155.00 200,342,500	3,810.00 241,935,000	4.11
2	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	150,700	1,425.00 214,747,500	1,581.00 238,256,700	4.05
3	神戸物産	日本・円 日本	株式 卸売業	71,400	2,392.50 170,824,500	3,205.00 228,837,000	3.89
4	オプティマスグループ	日本・円 日本	株式 卸売業	236,700	857.00 202,851,900	935.00 221,314,500	3.76
5	富士急行	日本・円 日本	株式 陸運業	43,500	4,470.00 194,445,000	4,335.00 188,572,500	3.21
6	メタウォーター	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	44,100	3,616.05 159,468,081	4,250.00 187,425,000	3.19
7	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	28,200	5,989.89 168,915,124	6,620.00 186,684,000	3.17
8	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	113,100	1,422.00 160,828,200	1,480.00 167,388,000	2.85
9	チェンジ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	73,800	2,002.00 147,747,600	2,114.00 156,013,200	2.65
10	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	33,100	4,280.00 141,668,000	4,445.00 147,129,500	2.50
11	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	40,600	3,245.00 131,747,000	3,580.00 145,348,000	2.47
12	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	78,500	1,987.00 155,979,500	1,706.00 133,921,000	2.28
13	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	11,700	9,493.86 111,078,244	10,830.00 126,711,000	2.15
14	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	5,200	21,402.51 111,293,099	23,880.00 124,176,000	2.11
15	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	7,700	14,826.35 114,162,898	16,085.00 123,854,500	2.11
16	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	69,200	1,600.81 110,776,688	1,765.00 122,138,000	2.08
17	ソースネクスト	日本・円 日本	株式 情報・通信業	245,100	462.95 113,471,374	488.00 119,608,800	2.03
18	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	23,300	4,799.82 111,835,900	5,070.00 118,131,000	2.01
19	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	41,400	2,833.00 117,286,200	2,827.00 117,037,800	1.99
20	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	26,600	3,942.25 104,863,927	4,390.00 116,774,000	1.99
21	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	19,800	5,454.66 108,002,439	5,863.00 116,087,400	1.97
22	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	9,500	11,754.03 111,663,324	12,160.00 115,520,000	1.96
23	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	15,500	7,111.38 110,226,482	7,420.00 115,010,000	1.96
24	インターアクション	日本・円 日本	株式 精密機器	48,300	2,167.75 104,702,443	2,214.00 106,936,200	1.82
25	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	62,500	1,756.00 109,750,142	1,707.00 106,687,500	1.81
26	エーザイ	日本・円 日本	株式 医薬品	12,400	8,042.02 99,721,152	7,887.00 97,798,800	1.66
27	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	32,300	2,456.68 79,350,926	2,901.00 93,702,300	1.59
28	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,800	11,240.00 76,432,000	13,650.00 92,820,000	1.58
29	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	5,900	14,232.21 83,970,051	15,230.00 89,857,000	1.53
30	パラマウントベッドホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	20,500	4,105.00 84,152,500	4,175.00 85,587,500	1.46

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	5.31
		食料品	2.02
		化学	5.92
		医薬品	3.94
		鉄鋼	1.99
		機械	7.79
		電気機器	11.07
		輸送用機器	1.12
		精密機器	5.69
		その他製品	4.72
		電気・ガス業	4.14
		陸運業	8.96
		倉庫・運輸関連業	0.38
		情報・通信業	11.90
		卸売業	8.65
		小売業	11.85
		サービス業	3.46
合計(対純資産総額比)			98.91