有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2022年10月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,584,876,326	3.3664	5,335,466,928	3.2959	5,223,593,882	100.23

種類別投資比率

	(2022年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年10月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	74,400	3,470.00 258,168,000	3,180.00 236,592,000	4.25
2	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	24,900	8,970.00 223,353,000	7,700.00 191,730,000	3.45
3	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	17,000	10,720.00 182,240,000	10,140.00 172,380,000	3.10
4	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	27,500	5,410.00 148,775,000	5,620.00 154,550,000	2.78
5	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	109,100	1,321.00 144,121,100	1,401.00 152,849,100	2.75
6	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	78,000	2,207.00 172,146,000	1,940.00 151,320,000	2.72
7	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	31,800	4,018.00 127,772,400	4,096.00 130,252,800	2.34
8	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	17,400	6,430.00 111,882,000	6,740.00 117,276,000	2.11
9	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	28,400	4,567.00 129,702,908	4,100.00 116,440,000	2.09
10	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,000	55,020.00 110,040,000	56,320.00 112,640,000	2.02
11	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	5,500	20,550.00 113,025,000	19,950.00 109,725,000	1.97
12	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	28,700	3,624.65 104,027,590	3,580.00 102,746,000	1.85
13	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	24,500	3,580.00 87,710,000	4,170.00 102,165,000	1.84
14	日油	日本・円 日本	株式 化学	19,800	5,378.61 106,496,568	5,120.00 101,376,000	1.82
15	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	13,200	8,590.00 113,388,000	7,630.00 100,716,000	1.81
16	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	19,700	4,931.66 97,153,836	5,020.00 98,894,000	1.78
17	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	30,700	3,114.00 95,599,800	3,140.00 96,398,000	1.73
18	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	14,400	6,307.96 90,834,729	6,630.00 95,472,000	1.72
19	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	26,400	3,832.76 101,185,110	3,615.00 95,436,000	1.72
20	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	24,300	4,135.00 100,480,500	3,925.00 95,377,500	1.71
21	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	29,200	3,430.00 100,156,000	3,140.00 91,688,000	1.65
22	パイロットコーポレーション	日本・円 日本	株式 その他製品	15,800	5,551.42 87,712,516	5,790.00 91,482,000	1.64
23	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	18,400	5,048.05 92,884,156	4,970.00 91,448,000	1.64
24	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	28,000	2,524.00 70,672,000	2,938.00 82,264,000	1.48
25	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	55,200	1,456.00 80,371,200	1,485.00 81,972,000	1.47
26	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	3,600	24,880.00 89,568,000	22,385.00 80,586,000	1.45
27	りそなホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	142,300	572.63 81,485,828	559.70 79,645,310	1.43
28	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,400	20,780.00 70,652,000	22,370.00 76,058,000	1.37
29	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	59,200	1,368.00 80,985,600	1,240.00 73,408,000	1.32
30	円谷フィールズホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	34,600	1,589.43 54,994,583	2,076.00 71,829,600	1.29

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年10月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	食料品	4.77
		繊維製品	1.85
		化学	10.67
		医薬品	1.89
		非鉄金属	1.32
		金属製品	4.01
		機械	7.16
		電気機器	9.49
		輸送用機器	1.95
		精密機器	6.36
		その他製品	6.79
		情報・通信業	15.52
		卸売業	6.11
		小売業	7.14
		銀行業	1.43
		証券、商品先物取引業	0.42
		サービス業	11.27
合計(対純資産総額比)			98.15