有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2022年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,627,281,151	2.9882	4,862,733,864	3.1894	5,190,050,502	100.22

種類別投資比率

	(2022年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	46,600	3,180.77 148,224,341	4,260.00 198,516,000	3.58
2	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	388,600	489.52 190,228,687	454.00 176,424,400	3.18
3	ウシオ電機	日本・円 日本	株式 電気機器	90,100	1,779.50 160,333,743	1,703.00 153,440,300	2.77
4	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	121,600	1,299.00 157,958,400	1,150.00 139,840,000	2.52
5	日本水産	日本・円 日本	株式 水産・農林業	236,400	560.99 132,618,747	574.00 135,693,600	2.45
6	アスクル	日本・円 日本	株式 小売業	85,000	1,622.53 137,915,870	1,592.00 135,320,000	2.44
7	日本瓦斯	日本・円 日本	株式 小売業	73,200	1,491.47 109,175,620	1,842.00 134,834,400	2.43
8	セイコーホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	60,200	2,125.66 127,965,070	2,230.00 134,246,000	2.42
9	チェンジ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	70,800	1,659.55 117,496,448	1,825.00 129,210,000	2.33
10	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	42,100	2,541.31 106,989,478	2,949.00 124,152,900	2.24
11	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	10,200	10,411.61 106,198,448	11,390.00 116,178,000	2.10
12	NEW ART HOLDINGS	日本・円 日本	株式 小売業	85,800	1,168.19 100,230,839	1,331.00 114,199,800	2.06
13	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	26,600	3,738.39 99,441,424	4,200.00 111,720,000	2.02
14	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	24,400	4,626.77 112,893,281	4,565.00 111,386,000	2.01
15	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	16,100	6,593.45 106,154,668	6,910.00 111,251,000	2.01
16	Enjin	日本・円 日本	株式 サービス業	43,600	2,725.53 118,833,504	2,403.00 104,770,800	1.89
17	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	68,100	1,419.59 96,674,670	1,491.00 101,537,100	1.83
18	日立物流	日本・円 日本	株式 陸運業	11,800	6,388.86 75,388,663	8,540.00 100,772,000	1.82
19	テスホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	71,000	1,394.48 99,008,398	1,405.00 99,755,000	1.80
20	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	18,500	4,695.96 86,875,387	5,360.00 99,160,000	1.79
21	SHIFT	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,700	19,514.87 72,205,024	24,810.00 91,797,000	1.66
22	ステムセル研究所	日本・円 日本	株式 サービス業	22,800	2,912.91 66,414,537	4,000.00 91,200,000	1.64
23	THK	日本・円 日本	株式 機械	34,700	2,433.74 84,451,089	2,594.00 90,011,800	1.62
24	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	45,000	2,144.25 96,491,506	1,999.00 89,955,000	1.62
25	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	18,300	4,108.00 75,176,400	4,863.00 88,992,900	1.61
26	エン・ジャパン	日本・円 日本	株式 サービス業	28,700	2,581.58 74,091,598	3,070.00 88,109,000	1.59
27	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	17,000	4,803.70 81,662,955	5,180.00 88,060,000	1.59
28	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	61,300	1,309.38 80,265,121	1,355.00 83,061,500	1.50
29	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	25,900	3,330.10 86,249,823	3,195.00 82,750,500	1.49
30	ミネベアミツミ	日本・円 日本	株式 電気機器	31,300	2,296.32 71,874,960	2,520.00 78,876,000	1.42

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2022年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	2.45
		建設業	5.81
		食料品	4.01
		パルプ・紙	0.45
		化学	5.26
		医薬品	2.52
		ゴム製品	1.83
		ガラス・土石製品	1.46
		鉄鋼	2.02
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.60
		機械	3.52
		電気機器	15.00
		輸送用機器	0.46
		精密機器	4.14
		その他製品	3.64
		電気・ガス業	0.57
		陸運業	4.19
		情報・通信業	8.86
		卸売業	1.11
		小売業	10.07
		証券、商品先物取引業	2.17
		その他金融業	2.01
		サービス業	12.47
合計(対純資産総額比)			95.58