有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/14-2025/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2025年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,241,498,454	4.2736	5,305,779,994	4.2900	5,326,028,367	100.24

種類別投資比率

	(2025年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	37,000	3,865.94 143,039,890	3,744.00 138,528,000	2.45
2	リゾートトラスト	日本・円 日本	株式 サービス業	94,100	1,463.25 137,691,825	1,464.50 137,809,450	2.43
3	AZ-COM丸和ホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	94,000	1,222.00 114,868,000	1,320.00 124,080,000	2.19
4	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	70,900	1,755.55 124,468,795	1,707.50 121,061,750	2.14
5	ANYCOLOR	日本・円 日本	株式 情報・通信業	30,900	3,431.38 106,029,904	3,700.00 114,330,000	2.02
6	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	124,400	959.60 119,374,240	918.20 114,224,080	2.02
7	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	27,100	3,898.46 105,648,447	4,150.00 112,465,000	1.99
8	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	70,300	1,536.00 107,980,800	1,490.00 104,747,000	1.85
9	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	6,200	12,779.89 79,235,330	16,760.00 103,912,000	1.84
10	クレディセゾン	日本・円 日本	株式 その他金融業	31,000	3,545.74 109,918,249	3,340.00 103,540,000	1.83
11	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	21,500	4,357.32 93,682,458	4,590.00 98,685,000	1.74
12	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	21,500	4,205.00 90,407,500	4,325.00 92,987,500	1.64
13	クスリのアオキホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	26,900	3,206.90 86,265,628	3,410.00 91,729,000	1.62
14	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	30,100	2,979.39 89,679,759	3,031.00 91,233,100	1.61
15	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	38,500	2,265.00 87,202,500	2,334.00 89,859,000	1.59
16	フューチャー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	48,300	1,810.80 87,461,894	1,798.00 86,843,400	1.53
17	JBCCホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	71,200	1,121.21 79,830,294	1,196.00 85,155,200	1.50
18	イズミ	日本・円 日本	株式 小売業	25,300	3,131.89 79,236,995	3,293.00 83,312,900	1.47
19	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	24,400	3,050.37 74,429,032	3,394.00 82,813,600	1.46
20	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	32,500	2,720.66 88,421,711	2,511.00 81,607,500	1.44
21	アイカ工業	日本・円 日本	株式 化学	24,200	3,295.00 79,739,025	3,310.00 80,102,000	1.41
22	ツガミ	日本・円 日本	株式 機械	45,400	1,802.13 81,816,783	1,760.00 79,904,000	1.41
23	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	21,900	3,371.50 73,835,906	3,617.00 79,212,300	1.40
24	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	35,300	2,541.07 89,699,935	2,222.00 78,436,600	1.39
25	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	67,800	1,364.93 92,542,768	1,148.50 77,868,300	1.38
26	前田工繊	日本・円 日本	株式 その他製品	37,800	1,839.99 69,551,982	2,043.00 77,225,400	1.36
27	ニッスイ	日本・円 日本	株式 水産・農林業	86,700	877.68 76,095,556	866.70 75,142,890	1.33
28	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	24,500	3,081.29 75,491,810	3,045.00 74,602,500	1.32
29	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	41,500	1,706.10 70,803,452	1,786.50 74,139,750	1.31
30	トクヤマ	日本・円 日本	株式 化学	25,400	2,858.04 72,594,226	2,906.00 73,812,400	1.30

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2025年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.33
		建設業	3.56
		食料品	4.60
		繊維製品	2.45
		化学	6.65
		医薬品	3.72
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	2.14
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	1.08
		金属製品	2.02
		機械	6.77
		電気機器	5.12
		輸送用機器	4.79
		精密機器	4.51
		その他製品	3.96
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	4.15
		情報・通信業	8.24
		卸売業	3.87
		小売業	6.80
		銀行業	4.46
		証券、商品先物取引業	0.81
		保険業	1.61
		その他金融業	2.87
		不動産業	1.41
		サービス業	8.05
合計(対純資産総額比)			98.37