有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年4月26日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	2,490,780,999	2.3927	5,959,701,055	2.3929	5,960,189,852	100.22

種類別投資比率

	(2019年4月26日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年4月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	オプティマスグループ	日本・円 日本	株式 卸売業	371,100	1,292.00 479,461,200	1,269.00 470,925,900	7.83
2	エスティック	日本・円 日本	株式 機械	52,400	6,570.00 344,268,000	6,650.00 348,460,000	5.80
3	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	107,000	3,131.46 335,066,851	3,010.00 322,070,000	5.36
4	ライドオンエクスプレスホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	249,400	1,206.00 300,776,400	1,200.00 299,280,000	4.98
5	マツオカコーポレーション	日本・円 日本	株式 繊維製品	84,800	3,440.00 291,712,000	3,475.00 294,680,000	4.90
6	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	175,700	1,475.12 259,179,854	1,527.00 268,293,900	4.46
7	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	330,900	765.00 253,138,500	747.00 247,182,300	4.11
8	サン電子	日本・円 日本	株式 電気機器	299,600	809.00 242,376,400	776.00 232,489,600	3.87
9	ヤーマン	日本・円 日本	株式 電気機器	205,200	1,367.71 280,654,270	1,065.00 218,538,000	3.64
10	カネカ	日本・円 日本	株式 化学	42,100	4,300.00 181,030,000	4,280.00 180,188,000	3.00
11	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	17,200	9,282.00 159,650,400	10,430.00 179,396,000	2.98
12	日特エンジニアリング	日本・円 日本	株式 機械	64,100	2,566.13 164,489,420	2,780.00 178,198,000	2.96
13	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	11,200	13,225.00 148,120,000	15,785.00 176,792,000	2.94
14	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	134,500	1,326.52 178,417,345	1,312.00 176,464,000	2.94
15	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	34,700	5,118.18 177,600,932	5,065.00 175,755,500	2.92
16	パラマウントベッドホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	32,600	5,030.00 163,978,000	5,220.00 170,172,000	2.83
17	日本色材工業研究所	日本・円 日本	株式 化学	75,900	2,453.00 186,182,700	2,211.00 167,814,900	2.79
18	大和工業	日本・円 日本	株式 鉄鋼	50,100	3,050.00 152,805,000	3,075.00 154,057,500	2.56
19	太平洋工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	71,400	1,662.61 118,710,439	1,816.00 129,662,400	2.16
20	大豊建設	日本・円 日本	株式 建設業	40,900	3,185.00 130,266,500	2,980.00 121,882,000	2.03
21	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	86,600	1,432.58 124,061,777	1,401.00 121,326,600	2.02
22	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	31,100	3,936.24 122,417,307	3,890.00 120,979,000	2.01
23	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	232,800	538.88 125,451,926	509.00 118,495,200	1.97
24	東海カーボン	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	81,500	1,483.80 120,929,748	1,279.00 104,238,500	1.73
25	ギフト	日本・円 日本	株式 小売業	24,000	3,210.00 77,040,000	3,920.00 94,080,000	1.57
26	RIZAPグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	311,500	376.00 117,124,000	300.00 93,450,000	1.55
27	日本アセットマーケティング	日本・円 日本	株式 不動産業	590,200	104.00 61,380,800	105.00 61,971,000	1.03
28	IDEC	日本・円 日本	株式 電気機器	26,600	2,076.05 55,222,994	2,255.00 59,983,000	1.00
29	日油	日本・円 日本	株式 化学	8,000	3,820.00 30,560,000	3,955.00 31,640,000	0.53
30	ビーピー・カストロール	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	21,000	1,363.00 28,623,000	1,457.00 30,597,000	0.51

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2019年4月26日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	13.07
		繊維製品	4.90
		化学	9.90
		医薬品	5.36
		石油・石炭製品	0.51
		ガラス・土石製品	1.73
		鉄鋼	2.56
		機械	9.16
		電気機器	13.46
		輸送用機器	5.08
		その他製品	2.83
		陸運業	2.01
		倉庫・運輸関連業	0.34
		情報・通信業	3.03
		卸売業	7.83
		小売業	1.57
		不動産業	1.03
		サービス業	6.53
合計(対純資産総額比)			90.92