有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	3,952,027,872	1.7850	7,054,763,766	1.7867	7,061,088,198	100.22

種類別投資比率

	(2016年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	61,700	4,103.13 253,163,409	4,995.00 308,191,500	4.03
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	41,800	6,912.91 288,959,879	6,920.00 289,256,000	3.79
3	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	42,600	5,329.00 227,015,400	5,643.00 240,391,800	3.15
4	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	123,000	1,785.00 219,555,000	1,694.00 208,362,000	2.73
5	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	150,300	1,482.00 222,744,600	1,385.00 208,165,500	2.72
6	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	21,300	10,440.00 222,372,000	9,460.00 201,498,000	2.64
7	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	27,600	7,330.00 202,308,000	7,000.00 193,200,000	2.53
8	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	35,200	5,400.00 190,080,000	5,300.00 186,560,000	2.44
9	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	17,400	10,560.00 183,744,000	10,560.00 183,744,000	2.40
10	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	33,100	5,510.85 182,409,283	5,320.00 176,092,000	2.30
11	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	82,700	2,110.00 174,497,000	1,993.00 164,821,100	2.16
12	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	171,000	955.90 163,458,900	926.70 158,465,700	2.07
13	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	30,800	4,660.00 143,528,000	4,978.00 153,322,400	2.01
14	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	14,600	9,670.47 141,188,932	10,280.00 150,088,000	1.96
15	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	6,000	23,183.50 139,101,027	24,670.00 148,020,000	1.94
16	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	105,900	1,413.50 149,689,650	1,345.00 142,435,500	1.86
17	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	43,000	2,874.00 123,582,000	2,831.00 121,733,000	1.59
18	ヤオコー	日本・円 日本	株式 小売業	24,000	4,665.00 111,960,000	4,890.00 117,360,000	1.54
19	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	58,200	1,808.00 105,225,600	1,994.00 116,050,800	1.52
20	スルガ銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	52,900	2,012.02 106,436,384	2,160.00 114,264,000	1.50
21	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	54,000	2,255.00 121,770,000	2,115.00 114,210,000	1.49
22	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	37,000	3,225.00 119,325,000	3,020.00 111,740,000	1.46
23	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	39,100	2,968.41 116,065,042	2,789.00 109,049,900	1.43
24	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	67,800	1,603.00 108,683,400	1,554.00 105,361,200	1.38
25	SMC	日本・円 日本	株式 機械	3,800	27,840.00 105,792,000	27,345.00 103,911,000	1.36
26	イズミ	日本・円 日本	株式 小売業	22,300	4,785.00 106,705,500	4,290.00 95,667,000	1.25
27	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	24,000	3,716.59 89,198,237	3,940.00 94,560,000	1.24
28	東鉄工業	日本・円 日本	株式 建設業	29,600	3,255.00 96,348,000	3,170.00 93,832,000	1.23
29	新日鉄住金ソリューションズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	44,700	2,136.00 95,479,200	1,925.00 86,047,500	1.13
30	NSD	日本・円 日本	株式 情報・通信業	49,400	1,713.98 84,670,651	1,724.00 85,165,600	1.11

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2016年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.39
		繊維製品	3.06
		化学	7.32
		医薬品	10.51
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	1.28
		非鉄金属	1.86
		金属製品	0.28
		機械	13.02
		電気機器	11.28
		輸送用機器	2.57
		精密機器	3.64
		その他製品	0.96
		空運業	0.09
		情報・通信業	6.88
		卸売業	4.79
		小売業	11.73
		銀行業	1.62
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	0.52
		その他金融業	4.83
		不動産業	0.85
		サービス業	4.59
合計(対純資産総額比)			96.56