有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/14-2023/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2023年4月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,520,215,634	3.4348	5,221,785,507	3.4964	5,315,281,942	100.22

種類別投資比率

	(2023年4月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年4月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	80,000	3,249.16 259,933,009	3,410.00 272,800,000	4.81
2	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	27,700	7,111.18 196,979,908	8,150.00 225,755,000	3.98
3	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	45,500	4,596.61 209,145,812	4,135.00 188,142,500	3.32
4	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	18,200	11,376.05 207,044,173	10,020.00 182,364,000	3.22
5	日油	日本・円 日本	株式 化学	27,500	6,030.00 165,825,000	6,190.00 170,225,000	3.00
6	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	38,300	4,385.00 167,945,500	4,380.00 167,754,000	2.96
7	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	29,700	5,370.00 159,489,000	5,200.00 154,440,000	2.72
8	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	78,000	1,720.00 134,160,000	1,912.00 149,136,000	2.63
9	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	104,400	1,464.00 152,841,600	1,426.00 148,874,400	2.62
10	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	34,300	4,054.96 139,085,240	4,290.00 147,147,000	2.59
11	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	26,600	4,473.00 118,981,800	4,885.00 129,941,000	2.29
12	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	27,000	4,381.38 118,297,397	4,799.00 129,573,000	2.28
13	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,000	60,270.00 120,540,000	61,100.00 122,200,000	2.15
14	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	15,200	7,170.00 108,984,000	7,710.00 117,192,000	2.07
15	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	3,600	28,948.07 104,213,068	32,010.00 115,236,000	2.03
16	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	26,100	4,218.87 110,112,758	4,140.00 108,054,000	1.91
17	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	32,000	3,186.66 101,973,368	3,280.00 104,960,000	1.85
18	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	10,400	8,960.00 93,184,000	10,000.00 104,000,000	1.83
19	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	56,700	1,674.48 94,943,028	1,818.00 103,080,600	1.82
20	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	26,800	3,420.00 91,656,000	3,580.00 95,944,000	1.69
21	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	59,200	1,388.00 82,169,600	1,455.00 86,136,000	1.52
22	円谷フィールズホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	45,500	2,005.00 91,227,500	1,839.00 83,674,500	1.48
23	安川電機	日本・円 日本	株式 電気機器	14,900	5,468.06 81,474,185	5,510.00 82,099,000	1.45
24	ソシオネクスト	日本・円 日本	株式 電気機器	7,000	10,267.76 71,874,335	11,260.00 78,820,000	1.39
25	ロート製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	26,800	2,594.00 69,519,200	2,813.00 75,388,400	1.33
26	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	53,400	1,705.47 91,072,288	1,377.00 73,531,800	1.30
27	広済堂ホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	27,100	2,461.64 66,710,708	2,698.00 73,115,800	1.29
28	パイロットコーポレーション	日本・円 日本	株式 その他製品	15,800	4,220.00 66,676,000	4,515.00 71,337,000	1.26
29	プラスアルファ・コンサルティング	日本・円 日本	株式 情報・通信業	24,500	3,070.00 75,215,000	2,895.00 70,927,500	1.25
30	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	20,900	3,560.00 74,404,000	3,345.00 69,910,500	1.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2023年4月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.59
		建設業	0.86
		食料品	5.24
		繊維製品	2.59
		化学	11.91
		医薬品	1.72
		非鉄金属	1.57
		金属製品	1.85
		機械	9.74
		電気機器	13.30
		精密機器	4.44
		その他製品	5.15
		情報・通信業	11.40
		卸売業	7.15
		小売業	9.19
		銀行業	0.13
		証券、商品先物取引業	0.41
		不動産業	0.28
		サービス業	10.47
合計(対純資産総額比)			98.01