有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/17-2026/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2026年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	1,108,157,892	6.0595	6,714,979,939	6.1717	6,839,218,062	100.23

種類別投資比率

	(2026年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2026年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	30,400	6,096.69 185,339,456	6,407.00 194,772,800	2.68
2	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	102,000	1,970.38 200,979,174	1,871.00 190,842,000	2.62
3	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	50,800	2,894.69 147,050,335	3,589.00 182,321,200	2.51
4	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	45,000	2,863.37 128,851,662	3,670.00 165,150,000	2.27
5	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	12,300	11,397.16 140,185,091	13,085.00 160,945,500	2.21
6	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	10,000	14,076.07 140,760,786	15,840.00 158,400,000	2.18
7	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	41,100	3,716.42 152,745,076	3,792.00 155,851,200	2.14
8	住友不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	32,100	4,782.32 153,512,767	4,843.00 155,460,300	2.14
9	アマダ	日本・円 日本	株式 機械	58,000	2,325.82 134,898,038	2,629.00 152,482,000	2.10
10	レーザーテック	日本・円 日本	株式 電気機器	3,300	37,534.30 123,863,207	42,690.00 140,877,000	1.94
11	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	93,900	1,443.78 135,571,058	1,485.00 139,441,500	1.92
12	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	115,100	1,119.05 128,803,669	1,177.50 135,530,250	1.86
13	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	1,800	64,975.81 116,956,465	73,590.00 132,462,000	1.82
14	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	20,600	3,949.23 81,354,221	6,392.00 131,675,200	1.81
15	シチズン時計	日本・円 日本	株式 精密機器	72,100	1,634.78 117,867,998	1,813.00 130,717,300	1.80
16	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	22,700	6,157.75 139,781,076	5,682.00 128,981,400	1.77
17	住友ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	62,800	2,117.29 132,966,091	2,019.50 126,824,600	1.74
18	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	73,200	1,548.92 113,381,643	1,709.00 125,098,800	1.72
19	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	30,000	4,389.16 131,674,954	4,150.00 124,500,000	1.71
20	キユーピー	日本・円 日本	株式 食料品	29,100	4,226.39 122,988,147	4,166.00 121,230,600	1.67
21	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	68,600	1,952.73 133,957,640	1,748.50 119,947,100	1.65
22	ナブテスコ	日本・円 日本	株式 機械	22,900	4,330.66 99,172,289	5,206.00 119,217,400	1.64
23	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	43,800	3,480.07 152,427,355	2,647.00 115,938,600	1.59
24	IDEC	日本・円 日本	株式 電気機器	34,500	3,154.33 108,824,423	3,355.00 115,747,500	1.59
25	サンリオ	日本・円 日本	株式 卸売業	120,900	1,096.10 132,518,881	915.00 110,623,500	1.52
26	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	4,700	22,142.10 104,067,910	23,440.00 110,168,000	1.51
27	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	22,400	4,659.70 104,377,351	4,746.00 106,310,400	1.46
28	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	20,200	6,654.96 134,430,372	5,080.00 102,616,000	1.41
29	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	52,800	1,929.21 101,862,296	1,904.00 100,531,200	1.38
30	エンプラス	日本・円 日本	株式 電気機器	5,800	15,757.30 91,392,378	17,110.00 99,238,000	1.36

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2026年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.86
		鉱業	1.71
		建設業	4.52
		食料品	3.83
		繊維製品	0.80
		化学	7.12
		医薬品	3.16
		ゴム製品	1.74
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	2.18
		金属製品	0.90
		機械	7.31
		電気機器	10.22
		輸送用機器	3.76
		精密機器	7.00
		その他製品	3.31
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	2.03
		情報・通信業	5.58
		卸売業	7.71
		小売業	6.35
		銀行業	5.93
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	2.14
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.69
		サービス業	2.33
合計(対純資産総額比)			97.85