有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2020年4月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資 信託受 益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	日本	2,166,524,554	1.9372	4,197,038,641	2.3420	5,074,000,505	100.22

種類別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年4月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	神戸物産	日本・円 日本	株式 卸売業	27,000	3,525.00 95,175,000	5,180.00 139,860,000	2.74
2	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	14,800	8,210.00 121,508,000	9,380.00 138,824,000	2.72
3	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,400	17,410.00 111,424,000	20,990.00 134,336,000	2.63
4	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	5,200	19,110.00 99,372,000	24,350.00 126,620,000	2.48
5	日油	日本・円 日本	株式 化学	33,200	3,050.00 101,260,000	3,580.00 118,856,000	2.33
6	チェンジ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	27,500	2,786.00 76,615,000	4,195.00 115,362,500	2.26
7	SBIホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	54,700	1,542.00 84,347,400	2,031.00 111,095,700	2.18
8	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	6,800	12,950.00 88,060,000	16,220.00 110,296,000	2.16
9	日本水産	日本・円 日本	株式 水産・農林業	225,200	411.00 92,557,200	480.00 108,096,000	2.12
10	日産化学	日本・円 日本	株式 化学	26,000	3,565.00 92,690,000	4,140.00 107,640,000	2.11
11	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	20,200	3,965.00 80,093,000	5,320.00 107,464,000	2.11
12	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	8,900	9,467.00 84,256,300	12,015.00 106,933,500	2.09
13	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	17,100	4,989.00 85,311,900	6,019.00 102,924,900	2.02
14	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	47,700	1,804.00 86,050,800	2,082.00 99,311,400	1.95
15	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	57,600	1,396.00 80,409,600	1,710.00 98,496,000	1.93
16	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	22,300	4,135.00 92,210,500	4,380.00 97,674,000	1.91
17	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	15,400	5,500.00 84,700,000	6,286.00 96,804,400	1.90
18	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	31,400	2,428.00 76,239,200	3,030.00 95,142,000	1.86
19	エーザイ	日本・円 日本	株式 医薬品	12,400	6,866.00 85,138,400	7,530.00 93,372,000	1.83
20	THK	日本・円 日本	株式 機械	35,600	1,828.00 65,076,800	2,607.00 92,809,200	1.82
21	日清製粉グループ本社	日本・円 日本	株式 食料品	54,500	1,503.00 81,913,500	1,682.00 91,669,000	1.80
22	ジーエヌアイグループ	日本・円 日本	株式 医薬品	59,200	1,088.29 64,427,088	1,489.00 88,148,800	1.73
23	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	40,600	1,725.95 70,073,873	2,154.00 87,452,400	1.71
24	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	15,500	5,250.00 81,375,000	5,510.00 85,405,000	1.67
25	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	49,100	1,614.00 79,247,400	1,725.50 84,722,050	1.66
26	京成電鉄	日本・円 日本	株式 陸運業	25,900	2,859.00 74,048,100	3,260.00 84,434,000	1.65
27	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	199,200	343.00 68,325,600	419.00 83,464,800	1.64
28	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	5,900	11,860.00 69,974,000	14,005.00 82,629,500	1.62
29	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	29,200	2,364.00 69,028,800	2,687.00 78,460,400	1.54
30	デジタルガレージ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	19,300	2,658.00 51,299,400	3,900.00 75,270,000	1.47

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

(2020年4月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	2.12
		鉱業	1.99
		建設業	3.02
		食料品	3.80
		化学	10.32
		医薬品	3.56
		機械	7.60
		電気機器	11.96
		精密機器	3.42
		その他製品	3.83
		電気・ガス業	2.63
		陸運業	5.30
		情報・通信業	14.18
		卸売業	5.28
		小売業	10.49
		証券、商品先物取引業	2.18
		保険業	0.81
		その他金融業	1.27
		不動産業	0.43
		サービス業	4.20
合計(対純資産総額比)			98.40