- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 158,304,000 | 0.56 |
| アメリカ | 1,679,986,558 | 5.90 | |
| 小計 | 1,838,290,558 | 6.46 | |
| 新株予約権証券 | ドイツ | 284,251,500 | 1.00 |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 333,032,900 | 1.17 |
| アメリカ | 10,660,575,778 | 37.48 | |
| ドイツ | 1,632,466,425 | 5.74 | |
| フランス | 2,159,389,822 | 7.59 | |
| イギリス | 9,305,522,321 | 32.71 | |
| スイス | 368,284,150 | 1.29 | |
| スペイン | 210,149,062 | 0.74 | |
| ベルギー | 78,850,160 | 0.28 | |
| ノルウェー | 508,119,930 | 1.79 | |
| 小計 | 25,256,390,548 | 88.79 | |
| 社債券 | ドイツ | 243,177,870 | 0.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 823,605,291 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 28,445,715,767 | 100.00 | |
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。
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