有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)

(1)【投資状況】

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	245,781,620	1.70
新株予約権付社債券等	アメリカ	7,063,241,021	48.97
	ドイツ	571,261,965	3.96
	フランス	1,059,889,443	7.35
	イギリス	4,562,805,131	31.63
	シンガポール	104,930,046	0.73
	小計	13,362,127,606	92.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	815,457,240	5.65
合計(純資産総額)		14,423,366,466	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。