有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

(1)【投資状況】

		(2021年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	805,569,912	3.58
新株予約権付社債券等	日本	404,800,000	1.80
	アメリカ	14,402,585,477	64.03
	ドイツ	1,123,290,327	4.99
	フランス	622,964,386	2.77
	イギリス	4,411,417,005	19.61
	スイス	180,602,568	0.80
	小計	21,145,659,763	94.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	540,946,271	2.41
合計(純資産総額)		22,492,175,946	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。