有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

(1)【投資状況】

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	196,097,372	1.28
新株予約権付社債券等	アメリカ	7,519,981,230	48.96
	ドイツ	503,919,630	3.28
	フランス	1,329,461,329	8.66
	イギリス	5,210,166,329	33.92
	シンガポール	104,917,156	0.68
	小計	14,668,445,674	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	495,234,478	3.22
合計(純資産総額)		15,359,777,524	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。