有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

(1)【投資状況】

		(2019年8月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	364,696,276	1.65
新株予約権付社債券等	日本	551,120,000	2.49
	アメリカ	11,242,826,748	50.81
	ドイツ	1,466,655,302	6.63
	フランス	1,619,601,541	7.32
	イギリス	5,597,827,595	25.30
	スイス	533,552,613	2.41
	小計	21,011,583,799	94.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	750,994,895	3.39
合計(純資産総額)		22,127,274,970	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。