有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

(1)【投資状況】

		(2023年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	687,499,422	4.08
新株予約権付社債券等	アメリカ	10,073,138,568	59.79
	ドイツ	554,903,844	3.29
	フランス	436,053,643	2.59
	イギリス	4,253,525,885	25.25
	スイス	355,122,271	2.11
	シンガポール	81,828,549	0.49
	小計	15,754,572,760	93.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	404,130,683	2.40
合計(純資産総額)		16,846,202,865	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。