有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 638,733,404 | 2.07 |
| 新株予約権証券 | ドイツ | 164,455,722 | 0.53 |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 360,441,000 | 1.17 |
| アメリカ | 10,984,893,544 | 35.62 | |
| ドイツ | 1,599,608,538 | 5.19 | |
| フランス | 2,191,464,180 | 7.11 | |
| スペイン | 312,195,793 | 1.01 | |
| ベルギー | 56,849,416 | 0.18 | |
| オーストリア | 340,899,193 | 1.11 | |
| ポルトガル | 219,892,688 | 0.71 | |
| イギリス | 11,304,392,972 | 36.64 | |
| スイス | 286,194,810 | 0.93 | |
| ノルウェー | 335,481,757 | 1.09 | |
| 小計 | 27,992,313,891 | 90.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 2,047,048,635 | 6.64 |
| 合計(純資産総額) | 30,842,551,652 | 100.00 | |
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。
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