有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)

(1)【投資状況】

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	115,036,714	0.91
新株予約権付社債券等	アメリカ	7,169,084,187	56.40
	ドイツ	963,567,832	7.58
	フランス	858,722,611	6.76
	アイルランド	195,069,798	1.53
	イギリス	3,162,295,576	24.88
	小計	12,348,740,004	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	246,364,418	1.94
合計(純資産総額)		12,710,141,136	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。