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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)

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【提出】: 2015/04/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,269,263,221	4.17
新株予約権証券	ドイツ	277,798,207	0.91
新株予約権付社債券等	日本	76,687,500	0.25
	アメリカ	12,626,726,915	41.44
	ドイツ	2,404,499,909	7.89
	イタリア	213,629,902	0.70
	フランス	2,509,116,100	8.23
	スペイン	250,946,586	0.82
	ベルギー	57,421,679	0.19
	オーストリア	96,084,460	0.32
	イギリス	8,433,857,689	27.68
	スイス	287,703,737	0.94
	ノルウェー	318,484,405	1.05
	小計	27,275,158,882	89.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,648,968,633	5.41
合計(純資産総額)		30,471,188,943	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。

開示資料

決算

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