有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

(1)【投資状況】

		(2020年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	933,636,124	4.13
新株予約権付社債券等	日本	330,582,000	1.46
	アメリカ	14,589,047,997	64.50
	ドイツ	783,822,634	3.47
	フランス	1,151,045,734	5.09
	イギリス	4,165,568,707	18.42
	スイス	262,103,041	1.16
	小計	21,282,170,113	94.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	404,318,957	1.79
合計(純資産総額)		22,620,125,194	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。