有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)

(1)【投資状況】

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	306,524,294	1.81
新株予約権付社債券等	アメリカ	8,844,467,841	52.24
	ドイツ	669,079,653	3.95
	フランス	1,433,327,793	8.47
	イギリス	5,337,863,384	31.53
	小計	16,284,738,671	96.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	337,980,036	2.00
合計(純資産総額)		16,929,243,001	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。