有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

(1)【投資状況】

		(平成31年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	791,972,298	3.38
	イギリス	41,661,384	0.18
	小計	833,633,682	3.56
新株予約権証券	ドイツ	29,631,150	0.13
	イギリス	4,372,604	0.02
	小計	34,003,754	0.15
新株予約権付社債券等	日本	412,050,000	1.76
	アメリカ	9,960,761,877	42.55
	ドイツ	2,017,847,877	8.62
	フランス	1,079,180,965	4.61
	イギリス	7,826,514,117	33.43
	スイス	479,559,989	2.05
	小計	21,775,914,825	93.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	768,114,552	3.28
合計(純資産総額)		23,411,666,813	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。