有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

(1)【投資状況】

		(2022年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,111,825,724	6.50
新株予約権付社債券等	日本	235,320,000	1.38
	アメリカ	10,910,745,108	63.81
	ドイツ	350,582,636	2.05
	フランス	458,368,822	2.68
	イギリス	3,689,661,306	21.58
	スイス	254,163,323	1.49
	小計	15,898,841,195	92.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,148,378	0.52
合計(純資産総額)		17,099,815,297	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。