有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
(1)【投資状況】
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,268,921,500 | 4.50 |
| 新株予約権証券 | ドイツ | 273,184,938 | 0.97 |
| 新株予約権付社債券等 | 日本 | 124,445,000 | 0.44 |
| アメリカ | 11,318,515,493 | 40.17 | |
| ドイツ | 1,822,291,579 | 6.47 | |
| イタリア | 201,304,019 | 0.71 | |
| フランス | 2,348,528,608 | 8.33 | |
| スペイン | 312,975,260 | 1.11 | |
| ポルトガル | 109,297,225 | 0.39 | |
| イギリス | 9,136,655,132 | 32.43 | |
| スイス | 563,649,136 | 2.00 | |
| ノルウェー | 298,853,943 | 1.06 | |
| 小計 | 26,236,515,395 | 93.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 398,114,930 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 28,176,736,763 | 100.00 | |
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株式には優先証券を含みます。
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