有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

(1)【投資状況】

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	397,531,216	1.88
新株予約権付社債券等	日本	565,022,500	2.67
	アメリカ	11,672,436,798	55.18
	ドイツ	1,330,730,816	6.29
	フランス	2,264,237,516	10.70
	イギリス	4,037,174,136	19.09
	スイス	463,455,092	2.19
	小計	20,333,056,858	96.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	421,907,222	1.99
合計(純資産総額)		21,152,495,296	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。