有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

(1)【投資状況】

		(2021年8月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,058,202,901	4.84
新株予約権付社債券等	日本	159,300,000	0.73
	アメリカ	13,622,345,452	62.26
	ドイツ	1,061,182,330	4.85
	フランス	492,139,051	2.25
	イギリス	4,447,601,901	20.33
	スイス	243,473,736	1.11
	小計	20,026,042,470	91.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	796,905,745	3.64
合計(純資産総額)		21,881,151,116	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。