有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	689,298	407.70	281,028,586	407.76	281,075,045	7.99
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	171,500	1,383.48	237,267,180	1,408.48	241,555,006	6.87
3	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	360,000	499.75	179,912,503	497.42	179,071,200	5.09
4	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,392,150	69.93	167,296,962	71.99	172,222,839	4.89
5	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	60,000	1,776.00	106,560,126	1,755.36	105,322,140	2.99
6	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	1,151,200	92.67	106,689,992	91.36	105,183,071	2.99
7	香港	香港	株式	HUTCHISON WHAMPOA	資本財	63,000	1,398.19	88,086,008	1,357.43	85,518,279	2.43
8	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	50,000	1,592.32	79,616,250	1,658.04	82,902,000	2.36
9	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	107,000	904.16	96,745,426	765.76	81,936,855	2.33
10	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	108,500	771.26	83,682,556	741.54	80,458,012	2.29
11	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	1,820,000	42.47	77,312,230	43.72	79,571,492	2.26
12	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,000	621.73	73,364,293	638.61	75,356,570	2.14
13	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	562,000	116.26	65,340,259	119.12	66,950,779	1.90
14	香港	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H	銀行	664,000	102.30	67,931,143	100.79	66,926,552	1.90
15	中国	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-B	不動産	408,668	164.67	67,296,258	154.98	63,337,655	1.80
16	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	84,000	817.86	68,700,508	748.74	62,894,832	1.79
17	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	107,500	569.93	61,268,399	562.21	60,438,166	1.72
18	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	5,781.78	52,036,035	6,672.60	60,053,400	1.71
19	香港	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LIMITED-H	保険	223,000	271.61	60,570,702	261.01	58,206,255	1.65
20	香港	中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H	エネルギー	230,000	245.88	56,553,035	238.23	54,794,740	1.56
21	香港	中国	株式	WANT WANT HOLDINGS LIMITED	食品・飲料・タバコ	377,000	162.73	61,351,826	144.77	54,580,325	1.55
22	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	386,300	137.32	53,049,613	138.17	53,375,071	1.52
23	香港	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD-H	各種金融	1,065,000	56.47	60,143,991	48.30	51,441,736	1.46
24	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	165,500	293.86	48,633,835	293.87	48,635,567	1.38
25	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	154,000	303.03	46,667,159	311.54	47,977,468	1.36
26	香港	中国	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	資本財	213,000	253.53	54,002,228	223.83	47,677,707	1.36
27	香港	香港	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	136,400	392.17	53,492,860	335.75	45,797,459	1.30
28	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	263,000	167.29	43,997,322	173.83	45,718,657	1.30
29	台湾	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	1,121.28	44,851,232	1,031.22	41,248,800	1.17
30	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	164,000	253.16	41,518,338	248.44	40,745,504	1.16

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.85
		素材	0.99
		資本財	3.79
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	2.24
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	0.89
		消費者サービス	5.42
		小売	0.73
		食品・生活必需品小売り	1.13
		食品・飲料・タバコ	2.69
		ヘルスケア機器・サービス	2.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
		銀行	12.20
		各種金融	3.90
		保険	9.86
		不動産	8.69
		ソフトウェア・サービス	7.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.17
		電気通信サービス	1.12
		公益事業	3.52
		半導体・半導体製造装置	14.63
合計			98.73