有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	79,300	3,041.35	241,179,531	2,766.16	219,356,488	9.49
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	326,298	652.21	212,814,819	627.98	204,911,881	8.86
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	16,153	11,452.10	184,985,919	10,364.63	167,419,910	7.24
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	166,412	748.76	124,603,647	669.52	111,417,826	4.82
5	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,352,150	81.18	109,770,919	77.38	104,642,888	4.53
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	161,500	572.26	92,419,990	573.68	92,649,320	4.01
7	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	502,000	151.65	76,131,312	137.45	69,002,912	2.98
8	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	266,000	270.65	71,994,658	256.45	68,216,232	2.95
9	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	20,998	2,933.71	61,602,252	2,896.79	60,827,006	2.63
10	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	1,136.71	56,835,500	1,023.11	51,155,500	2.21
11	台湾	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	457,120	100.32	45,862,379	108.47	49,584,263	2.14
12	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	16,701	2,960.53	49,443,922	2,947.31	49,223,108	2.13
13	香港	中国	株式	CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H	電気通信サービス	922,000	58.93	54,333,460	51.54	47,525,412	2.06
14	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	12,836.60	51,346,400	11,608.30	46,433,200	2.01
15	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	58,500	781.14	45,696,807	722.78	42,282,630	1.83
16	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	122,000	370.78	45,235,247	335.83	40,971,260	1.77
17	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	360,000	118.54	42,676,431	113.03	40,691,520	1.76
18	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	265,000	149.81	39,699,650	137.74	36,501,100	1.58
19	アメリカ	中国	株式	CTRIP COM INTERNATIONAL LTD-ADR	小売	7,743	5,245.66	40,617,221	4,661.71	36,095,665	1.56
20	香港	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	456,000	81.68	37,248,760	76.11	34,707,072	1.50
21	香港	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	145,600	222.74	32,432,198	232.59	33,865,978	1.46
22	香港	中国	株式	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LTD	ヘルスケア機器・サービス	199,000	187.44	37,300,560	170.11	33,853,084	1.46
23	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	40,000	845.97	33,838,800	835.59	33,423,600	1.45
24	香港	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	1,007,000	32.71	32,946,138	31.95	32,173,650	1.39
25	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	532,000	66.12	35,180,041	59.64	31,728,480	1.37
26	アメリカ	台湾	株式	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP-ADR	半導体・半導体製造装置	6,165	4,981.23	30,709,331	5,033.02	31,028,583	1.34
27	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	337,500	95.50	32,232,962	89.03	30,048,975	1.30
28	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	465,356	62.18	28,938,357	63.14	29,384,905	1.27
29	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	239,000	130.51	31,192,177	117.98	28,198,654	1.22
30	アメリカ	中国	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	小売	18,387	1,497.34	27,531,704	1,519.38	27,936,880	1.21

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年11月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.98
		素材	0.85
		資本財	1.79
		商業・専門サービス	1.13
		運輸	0.66
		自動車・自動車部品	3.24
		耐久消費財・アパレル	2.42
		消費者サービス	3.16
		メディア	0.94
		小売	4.90
		食品・生活必需品小売り	1.45
		食品・飲料・タバコ	1.30
		ヘルスケア機器・サービス	1.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.26
		銀行	11.01
		各種金融	2.63
		保険	12.43
		不動産	3.96
		ソフトウェア・サービス	16.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.85
		電気通信サービス	2.06
		公益事業	3.16
		半導体・半導体製造装置	12.17
合計			98.54