有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	112,000	2,369.84	265,423,047	2,415.28	270,511,360	8.71
2	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,279,150	92.86	211,659,934	88.82	202,445,727	6.52
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	331,298	526.92	174,569,855	533.91	176,886,628	5.69
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	221,400	743.17	164,539,136	767.48	169,921,622	5.47
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	198,500	695.98	138,152,427	727.76	144,460,757	4.65
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	30,577	3,263.80	99,797,396	3,378.21	103,295,649	3.32
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	301,500	329.71	99,409,826	339.25	102,284,327	3.29
8	香港	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	316,679	288.50	91,363,743	297.77	94,300,229	3.04
9	香港	中国	株式	CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H	電気通信サービス	1,282,000	65.09	83,453,235	64.83	83,113,598	2.68
10	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	933,200	91.52	85,408,846	86.60	80,815,587	2.60
11	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	52,500	1,483.33	77,874,904	1,449.16	76,081,320	2.45
12	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	268,000	283.15	75,886,827	281.88	75,546,145	2.43
13	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	91,500	918.83	84,073,754	815.15	74,586,865	2.40
14	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	778.61	62,288,800	825.48	66,038,840	2.13
15	香港	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	392,000	155.56	60,980,735	160.48	62,911,688	2.02
16	台湾	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,000	1,263.36	64,431,360	1,222.00	62,322,000	2.01
17	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	441,000	143.46	63,267,870	139.49	61,517,736	1.98
18	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	280,300	202.66	56,806,719	206.42	57,860,647	1.86
19	香港	中国	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	136,800	413.14	56,517,552	413.93	56,626,240	1.82
20	香港	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED-H	銀行	603,000	81.99	49,441,418	83.42	50,303,768	1.62
21	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	9,174.40	45,872,000	9,851.20	49,256,000	1.59
22	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	619,415	75.20	46,580,008	75.20	46,580,008	1.50
23	香港	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	234,000	203.07	47,519,363	195.44	45,734,598	1.47
24	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	136,000	367.05	49,920,024	332.89	45,273,788	1.46
25	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	69,000	631.85	43,598,155	639.20	44,104,800	1.42
26	香港	中国	株式	CAR INC	運輸	191,000	221.82	42,368,460	228.49	43,643,156	1.40
27	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	26,500	1,719.29	45,561,396	1,641.43	43,498,080	1.40
28	シンガポール	香港	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED	不動産	47,500	931.05	44,225,138	909.21	43,187,760	1.39
29	香港	中国	株式	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO LTD	ヘルスケア機器・サービス	201,000	200.84	40,370,769	185.27	37,240,757	1.20
30	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	304,000	112.81	34,296,976	111.70	33,958,837	1.09

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.17
		資本財	4.33
		商業・専門サービス	1.47
		運輸	2.00
		自動車・自動車部品	2.29
		耐久消費財・アパレル	0.79
		消費者サービス	1.07
		メディア	0.75
		小売	1.59
		食品・生活必需品小売り	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	1.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.12
		銀行	12.93
		各種金融	5.19
		保険	14.36
		不動産	7.59
		ソフトウェア・サービス	8.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.14
		電気通信サービス	5.12
		公益事業	3.20
		半導体・半導体製造装置	9.30
合計			97.64