有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	96,700	8,890.97	859,757,156	8,547.52	826,545,667	9.82
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	363,298	2,352.99	854,837,293	2,216.00	805,070,584	9.57
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	223,800	3,158.35	706,840,522	2,920.93	653,704,582	7.77
4	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	68,600	4,314.28	295,959,889	3,658.20	250,952,520	2.98
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	195,500	1,225.49	239,584,664	1,150.22	224,868,499	2.67
6	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	556,600	394.88	219,792,937	400.52	222,929,610	2.65
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	221,000	891.33	196,984,925	960.27	212,221,328	2.52
8	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,500	1,618.05	199,829,175	1,546.29	190,967,185	2.27
9	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	27,500	6,821.13	187,581,240	6,390.59	175,741,335	2.09
10	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	151,252	1,079.87	163,332,875	1,093.94	165,460,991	1.97
11	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	203,000	797.29	161,850,519	787.52	159,867,057	1.90
12	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	82,000	2,028.40	166,329,431	1,780.23	145,978,913	1.73
13	香港	中国	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	170,000	794.95	135,142,350	842.79	143,274,810	1.70
14	中国	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONI-A	ヘルスケア機器・サービス	18,000	7,394.84	133,107,187	7,888.21	141,987,848	1.69
15	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	53,800	2,434.11	130,955,118	2,574.81	138,524,778	1.65
16	香港	中国	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	50,300	2,972.69	149,526,588	2,626.86	132,131,511	1.57
17	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	66,300	1,771.41	117,444,682	1,968.39	130,504,456	1.55
18	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	5,566	25,354.74	141,124,483	23,219.99	129,242,492	1.54
19	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	55,600	2,450.99	136,275,266	2,321.55	129,078,180	1.53
20	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	301,000	434.75	130,862,547	412.32	124,110,021	1.47
21	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	8,886	15,143.14	134,561,965	13,893.32	123,456,064	1.47
22	中国	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,010,800	123.38	124,713,135	112.00	113,219,627	1.35
23	香港	香港	株式	HANG SENG BANK	銀行	50,100	2,119.96	106,210,063	2,259.64	113,208,064	1.35
24	香港	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,100	2,772.21	125,026,766	2,462.25	111,047,475	1.32
25	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	17,100	6,307.48	107,858,078	6,365.04	108,842,330	1.29
26	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	65,000	1,679.44	109,163,885	1,653.22	107,459,625	1.28
27	中国	中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	22,900	4,037.90	92,467,969	4,408.09	100,945,478	1.20
28	台湾	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	13,000	7,640.72	99,329,444	7,484.39	97,297,128	1.16
29	中国	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	18,894	4,751.93	89,783,079	5,138.70	97,090,780	1.15
30	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	48,000	1,936.03	92,929,536	1,985.27	95,293,296	1.13

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2021年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.07
		素材	1.64
		資本財	1.29
		商業・専門サービス	1.97
		自動車・自動車部品	1.07
		耐久消費財・アパレル	4.40
		消費者サービス	0.94
		メディア・娯楽	14.05
		小売	14.50
		食品・生活必需品小売り	0.61
		食品・飲料・タバコ	3.99
		ヘルスケア機器・サービス	3.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.00
		銀行	6.52
		各種金融	4.03
		保険	2.67
		不動産	2.99
		ソフトウェア・サービス	4.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.88
		公益事業	1.55
		半導体・半導体製造装置	18.29
合計			98.89