有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	93,500	2,306.87	215,692,906	2,227.52	208,273,494	9.63
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	374,298	525.83	196,820,860	493.91	184,873,268	8.55
3	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	204,012	663.17	135,295,206	605.05	123,439,297	5.71
4	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	1,605,150	71.55	114,862,126	64.04	102,807,289	4.75
5	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	632,000	142.79	90,244,208	128.09	80,957,178	3.74
6	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	8,880	8,693.42	77,197,651	8,622.24	76,565,569	3.54
7	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	139,500	531.37	74,126,813	471.15	65,725,774	3.04
8	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,000	788.98	59,173,920	853.74	64,030,688	2.96
9	香港	中国	株式	CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H	電気通信サービス	1,212,000	55.68	67,493,977	52.00	63,028,727	2.91
10	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	274,500	241.41	66,268,389	214.53	58,889,528	2.72
11	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	22,077	2,890.41	63,811,595	2,518.00	55,590,085	2.57
12	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	77,000	739.92	56,974,117	629.85	48,498,950	2.24
13	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	7,526.40	37,632,000	8,736.00	43,680,000	2.02
14	香港	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	174,579	275.74	48,139,845	246.84	43,093,325	1.99
15	香港	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED-H	銀行	660,000	69.96	46,175,615	62.63	41,336,724	1.91
16	香港	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	554,000	80.34	44,510,521	73.11	40,506,929	1.87
17	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	672,415	59.24	39,835,145	57.95	38,973,173	1.80
18	アメリカ	台湾	株式	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP-ADR	半導体・半導体製造装置	8,593	4,434.42	38,105,016	4,472.95	38,436,117	1.78
19	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	47,000	780.14	36,666,760	809.76	38,058,720	1.76
20	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,500	1,293.72	40,752,211	1,181.77	37,226,007	1.72
21	香港	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	322,000	126.56	40,753,398	109.95	35,406,862	1.64
22	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	352,000	95.50	33,618,041	96.78	34,066,947	1.58
23	香港	香港	株式	REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	258,000	166.63	42,992,913	131.63	33,962,939	1.57
24	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	12,984	3,074.53	39,919,728	2,544.17	33,033,632	1.53
25	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	69,728	502.34	35,027,405	463.67	32,331,479	1.49
26	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	資本財	25,500	1,373.07	35,013,362	1,253.33	31,960,081	1.48
27	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	162,000	200.72	32,516,825	190.44	30,852,058	1.43
28	香港	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	867,000	36.28	31,458,595	34.71	30,099,205	1.39
29	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	94,000	319.53	30,036,149	309.61	29,103,763	1.35
30	香港	香港	株式	IMAX CHINA HOLDING INC	メディア	48,400	638.08	30,883,287	595.14	28,804,776	1.33

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.31
		素材	0.67
		資本財	3.02
		商業・専門サービス	1.64
		運輸	1.26
		自動車・自動車部品	1.83
		耐久消費財・アパレル	1.57
		消費者サービス	2.62
		メディア	1.33
		小売	2.93
		食品・生活必需品小売り	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	1.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.45
		銀行	11.19
		各種金融	2.57
		保険	11.41
		不動産	6.11
		ソフトウェア・サービス	13.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.47
		電気通信サービス	4.64
		公益事業	2.74
		半導体・半導体製造装置	11.37
合計			98.13