有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	61,100	5,733.58	350,322,227	5,989.90	365,982,890	9.58
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	304,298	1,066.88	324,650,736	1,052.31	320,217,349	8.38
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	12,084	22,161.81	267,803,374	23,453.25	283,409,145	7.41
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	157,212	970.00	152,497,018	980.67	154,173,407	4.03
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	99,500	1,087.23	108,180,032	1,094.20	108,873,049	2.85
6	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,000	1,692.49	91,394,730	1,890.30	102,076,254	2.67
7	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	33,900	2,825.78	95,794,071	2,922.51	99,073,225	2.59
8	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	193,000	481.28	92,887,330	511.23	98,667,583	2.58
9	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	481,000	172.00	82,735,675	188.05	90,454,455	2.37
10	アメリカ	中国	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	1,667	37,022.02	61,715,712	42,726.60	71,225,253	1.86
11	中国	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,136	1,458.03	68,726,126	1,486.72	70,078,467	1.83
12	中国	中国	株式	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING COMPANY L-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,700	1,148.97	58,252,992	1,277.85	64,787,117	1.70
13	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	116,252	493.12	57,326,419	525.85	61,131,986	1.60
14	香港	中国	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	33,300	1,392.93	46,384,889	1,752.39	58,354,720	1.53
15	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	863,000	62.54	53,976,939	66.86	57,703,632	1.51
16	中国	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A	食品・飲料・タバコ	33,198	1,592.00	52,851,299	1,733.40	57,545,553	1.51
17	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	8,327	5,309.37	44,211,179	6,812.45	56,727,339	1.48
18	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	57,000	885.94	50,499,036	962.56	54,866,091	1.44
19	台湾	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	11,000	4,079.30	44,872,300	4,981.80	54,799,800	1.43
20	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	266,000	202.10	53,759,133	202.80	53,946,077	1.41
21	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	40,800	1,149.92	46,916,797	1,240.46	50,611,033	1.32
22	中国	中国	株式	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	23,400	2,090.28	48,912,692	2,152.52	50,369,061	1.32
23	中国	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,517	629.21	44,370,072	711.33	50,161,196	1.31
24	中国	中国	株式	BEIJING VENUSTECH GROUP INC-A	ソフトウェア・サービス	74,200	593.53	44,040,519	650.46	48,264,354	1.26
25	中国	中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	65,000	668.37	43,444,401	740.02	48,101,625	1.26
26	香港	中国	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	116,000	389.32	45,161,665	410.93	47,668,460	1.25
27	香港	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,200	1,475.18	44,550,647	1,572.69	47,495,449	1.24
28	台湾	台湾	株式	WIWYNN CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	2,433.14	36,497,100	3,093.77	46,406,550	1.21
29	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	60,000	702.43	42,146,329	738.98	44,339,190	1.16
30	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	32,000	1,451.50	46,448,192	1,381.85	44,219,392	1.16

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2020年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.85
		素材	0.56
		商業・専門サービス	1.60
		運輸	0.86
		耐久消費財・アパレル	3.36
		消費者サービス	2.79
		メディア・娯楽	12.18
		小売	14.80
		食品・生活必需品小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	3.30
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.20
		銀行	6.32
		保険	6.88
		不動産	3.86
		ソフトウェア・サービス	7.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.69
		公益事業	1.32
		半導体・半導体製造装置	14.42
合計			99.25