有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	120,000	3,975.17	477,021,473	4,187.45	502,494,720	9.56
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	27,594	16,488.63	454,987,423	16,847.54	464,891,159	8.85
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	565,298	835.18	472,126,476	808.07	456,806,007	8.69
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	250,500	1,087.70	272,470,905	1,104.38	276,648,192	5.27
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	284,612	885.68	252,077,205	942.60	268,277,833	5.11
6	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	502,000	430.76	216,245,593	457.28	229,556,568	4.37
7	アメリカ	中国	株式	BAIDU INC-SPON ADR	メディア・娯楽	7,226	21,677.58	156,642,196	20,628.75	149,063,350	2.84
8	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	206,000	623.24	128,388,212	674.42	138,930,932	2.64
9	中国	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-A	不動産	301,222	361.92	109,021,022	421.75	127,041,222	2.42
10	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	92,000	1,260.15	115,934,175	1,364.66	125,548,904	2.39
11	中国	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,064	978.71	110,657,448	1,028.15	116,247,249	2.21
12	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	103,100	942.19	97,139,802	1,005.88	103,706,331	1.97
13	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	406,000	242.14	98,309,376	245.89	99,834,588	1.90
14	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	763,000	98.03	74,803,069	109.86	83,825,622	1.60
15	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	208,000	342.14	71,165,819	395.45	82,253,600	1.57
16	台湾	台湾	株式	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	素材	218,000	368.46	80,326,071	371.28	80,939,040	1.54
17	中国	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A	運輸	91,750	878.26	80,580,901	828.72	76,035,721	1.45
18	台湾	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	780,000	95.07	74,157,131	96.46	75,238,800	1.43
19	アメリカ	中国	株式	WALNUT STREET GROUP HOLDING LIMITED-ADR	小売	33,334	2,081.39	69,381,343	2,235.37	74,513,917	1.42
20	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	1,098,000	66.14	72,630,504	65.86	72,314,719	1.38
21	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,626	10,391.65	79,246,737	9,240.88	70,470,987	1.34
22	中国	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	資本財	253,206	276.59	70,034,633	262.76	66,533,219	1.27
23	香港	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	301,000	210.77	63,444,263	218.00	65,618,241	1.25
24	香港	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LIM-H	自動車・自動車部品	534,000	106.42	56,830,057	115.90	61,892,095	1.18
25	香港	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	572,000	100.04	57,227,141	107.99	61,772,454	1.18
26	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	118,000	467.86	55,207,486	522.71	61,680,134	1.17
27	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	440,000	114.81	50,517,830	134.88	59,349,136	1.13
28	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	12,139.40	60,697,000	11,775.40	58,877,000	1.12
29	香港	中国	株式	WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS	消費者サービス	1,208,000	48.94	59,127,349	48.60	58,714,115	1.12
30	中国	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	資本財	97,500	534.46	52,110,819	573.92	55,957,356	1.07

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.54
		資本財	2.33
		商業・専門サービス	0.89
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	3.22
		耐久消費財・アパレル	4.52
		消費者サービス	5.07
		メディア・娯楽	15.58
		小売	11.03
		食品・生活必需品小売り	0.67
		食品・飲料・タバコ	3.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.03
		銀行	8.15
		各種金融	0.77
		保険	10.37
		不動産	5.11
		ソフトウェア・サービス	1.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
		公益事業	1.97
		半導体・半導体製造装置	9.09
合計			99.38