有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	373,298	1,043.08	389,379,678	1,121.39	418,616,377	10.07
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	20,231	18,457.18	373,407,277	20,120.00	407,047,770	9.79
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	83,300	4,443.22	370,120,498	4,672.00	389,178,266	9.36
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	157,500	1,303.33	205,274,790	1,281.81	201,886,335	4.86
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	178,012	1,036.83	184,569,251	1,103.46	196,429,122	4.72
6	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	194,000	517.03	100,303,820	542.70	105,285,352	2.53
7	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,000	1,111.09	84,443,144	1,228.38	93,356,880	2.25
8	中国	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,136	1,278.12	78,139,340	1,476.52	90,268,967	2.17
9	香港	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,800	1,584.26	78,896,307	1,801.62	89,720,875	2.16
10	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	54,500	1,594.81	86,917,254	1,537.90	83,815,768	2.02
11	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	15,343.60	76,718,000	16,020.00	80,100,000	1.93
12	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	303,700	253.98	77,136,155	253.37	76,948,590	1.85
13	中国	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-A	不動産	185,722	413.48	76,792,927	412.55	76,620,874	1.84
14	アメリカ	中国	株式	WALNUT STREET GROUP HOLDING LIMITED-ADR	小売	17,070	3,855.65	65,816,030	4,422.59	75,493,768	1.82
15	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	443,000	148.23	65,669,611	155.17	68,744,031	1.65
16	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	576,000	115.89	66,757,248	116.86	67,316,890	1.62
17	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	90,000	709.01	63,811,368	744.66	67,019,580	1.61
18	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	647,000	93.80	60,692,482	98.43	63,686,798	1.53
19	中国	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,717	469.83	53,428,705	546.88	62,190,099	1.50
20	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,226	17,893.57	57,724,658	19,027.02	61,381,169	1.48
21	中国	中国	株式	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING COMPANY L-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,000	990.01	56,430,730	1,046.98	59,678,225	1.44
22	台湾	台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	751,000	74.76	56,144,760	79.21	59,486,710	1.43
23	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	817,000	68.70	56,132,802	72.31	59,081,192	1.42
24	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	199,000	279.81	55,683,384	281.24	55,966,760	1.35
25	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	44,300	1,213.80	53,771,606	1,193.68	52,880,024	1.27
26	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	商業・専門サービス	137,252	345.61	47,435,938	381.69	52,389,088	1.26
27	香港	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	243,000	196.54	47,759,414	214.58	52,144,106	1.25
28	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	176,000	236.51	41,626,675	295.64	52,033,344	1.25
29	中国	中国	株式	BEIJING THUNISOFT CORPORATION LTD-A	ソフトウェア・サービス	132,100	315.74	41,710,310	368.24	48,645,032	1.17
30	中国	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD-A	銀行	107,370	410.54	44,080,710	447.75	48,075,991	1.16

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2019年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.55
		商業・専門サービス	1.26
		運輸	0.61
		自動車・自動車部品	1.25
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	3.66
		メディア・娯楽	10.12
		小売	13.14
		食品・飲料・タバコ	4.37
		ヘルスケア機器・サービス	1.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		銀行	9.92
		保険	9.58
		不動産	5.66
		ソフトウェア・サービス	4.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.47
		公益事業	2.42
		半導体・半導体製造装置	13.77
合計			99.53