有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	69,300	3,382.88	234,433,861	3,777.84	261,804,312	10.26
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	285,298	699.20	199,480,362	748.87	213,653,966	8.37
3	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	14,643	12,616.67	184,745,948	13,509.47	197,819,286	7.75
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	152,612	713.22	108,847,085	780.61	119,130,530	4.67
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	160,500	602.38	96,683,404	659.69	105,880,405	4.15
6	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	20,234	3,828.64	77,468,772	4,473.82	90,523,355	3.55
7	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,602,000	52.66	84,362,601	55.23	88,489,033	3.47
8	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	240,500	290.63	69,897,982	306.94	73,821,355	2.89
9	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	17,940.00	71,760,000	17,866.40	71,465,600	2.80
10	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	461,000	129.50	59,702,523	130.65	60,229,788	2.36
11	香港	香港	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	不動産	63,000	784.18	49,403,844	817.81	51,522,439	2.02
12	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	43,000	1,514.44	65,121,010	1,182.00	50,826,258	1.99
13	アメリカ	中国	株式	CTRIP COM INTERNATIONAL LTD-ADR	小売	7,031	5,253.62	36,938,230	6,179.35	43,447,066	1.70
14	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	242,000	169.07	40,915,084	172.86	41,833,282	1.64
15	香港	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	公益事業	224,000	165.53	37,079,739	161.70	36,221,472	1.42
16	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	368,000	99.23	36,518,700	98.02	36,072,648	1.41
17	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	106,000	380.34	40,316,224	335.56	35,570,367	1.39
18	中国	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,250	391.22	32,569,219	424.94	35,376,888	1.39
19	台湾	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	308,120	103.95	32,032,155	110.21	33,959,754	1.33
20	香港	中国	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	166,000	176.87	29,360,686	198.90	33,018,894	1.29
21	香港	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	66,800	514.44	34,365,140	483.67	32,309,690	1.27
22	台湾	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	32,000	952.00	30,464,030	989.92	31,677,440	1.24
23	中国	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,746	908.47	29,748,982	951.28	31,150,651	1.22
24	中国	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	資本財	58,700	430.89	25,293,782	528.43	31,019,170	1.22
25	香港	香港	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	132,800	248.39	32,986,958	231.82	30,785,962	1.21
26	香港	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	207,000	147.65	30,564,833	141.66	29,325,483	1.15
27	中国	中国	株式	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES COMPANY LTD-A	耐久消費財・アパレル	46,057	695.53	32,034,223	633.86	29,193,874	1.14
28	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,000	154.26	27,767,124	159.98	28,797,444	1.13
29	香港	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	148,000	204.13	30,212,448	188.89	27,956,016	1.10
30	香港	中国	株式	CGN POWER CO LTD-H	公益事業	830,000	33.22	27,580,451	33.34	27,674,109	1.08

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.36
		素材	0.36
		資本財	4.66
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	4.38
		耐久消費財・アパレル	3.97
		消費者サービス	3.06
		メディア	0.95
		小売	5.53
		食品・生活必需品小売り	1.24
		食品・飲料・タバコ	1.93
		ヘルスケア機器・サービス	0.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.39
		銀行	6.36
		各種金融	0.75
		保険	11.10
		不動産	2.98
		ソフトウェア・サービス	18.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.66
		公益事業	4.14
		半導体・半導体製造装置	10.37
合計			97.95