有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年11月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	230,298	2,468.22	568,426,130	2,521.69	580,742,029	9.93
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	78,200	7,471.26	584,252,813	7,293.02	570,314,477	9.76
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	137,000	2,560.19	350,746,304	2,290.08	313,740,960	5.37
4	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	69,200	4,241.69	293,525,602	4,189.67	289,925,302	4.96
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	185,200	1,312.39	243,054,998	1,247.06	230,956,623	3.95
6	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	21,100	7,046.40	148,679,040	6,823.26	143,970,870	2.46
7	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,000	1,660.30	139,465,872	1,633.88	137,246,256	2.35
8	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	139,000	980.62	136,306,736	941.72	130,899,358	2.24
9	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	46,500	2,356.14	109,560,510	2,610.10	121,369,836	2.08
10	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	51,000	1,954.00	99,654,382	2,258.42	115,179,486	1.97
11	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	10,200	10,778.71	109,942,860	11,219.61	114,440,024	1.96
12	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	11,027	11,289.30	124,487,153	9,729.74	107,289,940	1.84
13	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	48,500	1,713.15	83,088,066	2,043.45	99,107,616	1.70
14	中国	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONI-A	ヘルスケア機器・サービス	14,300	6,505.76	93,032,380	6,729.61	96,233,500	1.65
15	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY	不動産	104,785	961.66	100,768,438	865.38	90,679,472	1.55
16	中国	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A	食品・飲料・タバコ	40,096	2,182.98	87,528,961	2,132.44	85,502,428	1.46
17	中国	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD-A	銀行	124,700	682.13	85,062,603	683.21	85,196,701	1.46
18	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	99,000	919.70	91,050,498	844.10	83,565,900	1.43
19	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	79,700	995.51	79,342,577	1,042.82	83,112,989	1.42
20	香港	香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	資本財	32,000	2,287.14	73,188,608	2,544.04	81,409,408	1.39
21	台湾	台湾	株式	ADVANTECH CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,000	1,429.51	72,905,049	1,583.77	80,772,500	1.38
22	台湾	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	6,000	9,955.15	59,730,924	13,225.54	79,353,273	1.36
23	香港	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,000	3,062.24	76,556,200	3,173.81	79,345,400	1.36
24	中国	中国	株式	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	61,240	1,288.28	78,894,492	1,286.84	78,806,685	1.35
25	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	200,000	417.64	83,529,200	386.81	77,363,600	1.32
26	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	不動産	136,200	639.31	87,074,566	566.64	77,177,457	1.32
27	台湾	台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CO	半導体・半導体製造装置	113,000	590.31	66,705,703	641.73	72,516,304	1.24
28	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	36,400	1,970.05	71,710,039	1,989.14	72,404,696	1.24
29	台湾	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	165,000	394.91	65,161,008	436.05	71,948,613	1.23
30	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	47,500	1,517.91	72,100,820	1,465.79	69,625,405	1.19

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2021年11月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.57
		資本財	4.05
		自動車・自動車部品	0.89
		耐久消費財・アパレル	4.98
		消費者サービス	0.95
		メディア・娯楽	13.63
		小売	12.85
		食品・生活必需品小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	5.21
		ヘルスケア機器・サービス	3.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.31
		銀行	3.70
		各種金融	3.95
		保険	5.83
		不動産	4.06
		ソフトウェア・サービス	4.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.31
		公益事業	1.70
		半導体・半導体製造装置	19.43
合計			99.22