有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	591,298	475.79	281,337,402	488.63	288,925,942	7.59
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	145,100	1,763.95	255,949,507	1,815.72	263,461,697	6.92
3	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,286,150	83.07	189,912,764	83.33	190,522,026	5.01
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	298,800	620.57	185,428,211	633.51	189,293,535	4.97
5	香港	香港	株式	CHEUNG KONG	不動産	63,000	1,971.18	124,184,493	1,995.67	125,727,525	3.30
6	香港	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	2,354,000	52.08	122,612,238	52.06	122,566,895	3.22
7	香港	中国	株式	CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H	電気通信サービス	1,540,000	69.41	106,892,954	71.09	109,486,300	2.88
8	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	7,648	10,801.30	82,608,358	13,101.08	100,197,072	2.63
9	香港	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H	銀行	742,000	111.38	82,647,005	112.54	83,506,535	2.19
10	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	430,300	180.34	77,603,441	187.99	80,892,958	2.13
11	香港	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	334,879	209.77	70,248,802	214.46	71,819,825	1.89
12	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	191,000	372.54	71,155,355	374.65	71,558,150	1.88
13	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	44,000	1,567.41	68,966,316	1,592.71	70,079,240	1.84
14	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	507,000	130.92	66,377,961	133.53	67,701,738	1.78
15	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,500	644.99	61,597,094	681.45	65,078,475	1.71
16	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	7,553.25	60,426,000	8,000.85	64,006,800	1.68
17	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	70,000	880.70	61,649,167	907.12	63,498,750	1.67
18	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,000	691.95	65,735,469	643.42	61,125,375	1.61
19	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	643,200	97.79	62,900,136	94.84	61,002,696	1.60
20	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	83,000	728.35	60,453,465	731.60	60,722,800	1.60
21	香港	中国	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	346,000	161.67	55,939,410	167.85	58,077,830	1.53
22	台湾	台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	銀行	780,993	69.39	54,199,491	72.36	56,514,215	1.48
23	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	314,000	183.49	57,615,860	173.75	54,559,070	1.43
24	香港	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	340,000	159.89	54,362,600	156.94	53,359,600	1.40
25	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	123,800	405.18	50,161,593	419.63	51,951,122	1.36
26	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	19,600	2,570.74	50,386,598	2,590.10	50,765,960	1.33
27	香港	中国	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	509,000	92.77	47,223,747	96.90	49,325,917	1.30
28	香港	香港	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	141,200	342.76	48,398,666	343.67	48,526,910	1.27
29	シンガポール	香港	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED	不動産	61,000	793.31	48,391,993	793.65	48,413,162	1.27
30	香港	中国	株式	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	資本財	193,500	236.34	45,732,231	241.90	46,807,650	1.23

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.72
		素材	1.43
		資本財	2.43
		商業・専門サービス	1.40
		運輸	2.50
		自動車・自動車部品	0.93
		消費者サービス	2.87
		小売	0.82
		食品・生活必需品小売り	0.93
		食品・飲料・タバコ	1.85
		ヘルスケア機器・サービス	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.90
		銀行	13.78
		各種金融	6.33
		保険	8.01
		不動産	8.96
		ソフトウェア・サービス	10.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.02
		電気通信サービス	4.40
		公益事業	2.71
		半導体・半導体製造装置	13.83
合計			98.95