有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年5月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	103,200	5,565.87	574,398,611	5,807.43	599,326,776	9.99
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	26,766	19,485.86	521,558,728	21,748.41	582,118,183	9.71
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	536,298	840.31	450,659,253	840.31	450,659,253	7.51
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	294,612	963.04	283,724,644	1,013.12	298,477,604	4.98
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	206,500	1,159.36	239,409,182	1,110.61	229,342,617	3.82
6	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	216,000	975.77	210,767,156	947.41	204,641,964	3.41
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	398,000	453.69	180,569,027	478.30	190,363,599	3.17
8	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	559,000	216.74	121,157,761	236.25	132,065,762	2.20
9	香港	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	不動産	138,500	949.53	131,510,737	945.29	130,923,635	2.18
10	香港	中国	株式	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	銀行	1,656,000	74.52	123,418,741	76.72	127,058,090	2.12
11	中国	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,742	1,470.86	111,405,916	1,569.27	118,860,292	1.98
12	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	360,000	277.23	99,803,016	329.93	118,776,780	1.98
13	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	94,000	1,147.06	107,823,683	1,263.22	118,742,868	1.98
14	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	167,000	613.94	102,529,400	645.74	107,838,747	1.80
15	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,500	1,681.47	111,817,755	1,610.82	107,119,530	1.79
16	アメリカ	中国	株式	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS-ADR	各種金融	13,826	5,485.36	75,840,698	7,443.63	102,915,704	1.72
17	台湾	台湾	株式	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	素材	243,000	391.94	95,242,219	413.66	100,520,595	1.68
18	香港	中国	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	耐久消費財・アパレル	250,000	367.26	91,815,144	381.51	95,377,500	1.59
19	香港	中国	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	282,000	302.96	85,435,852	325.69	91,846,413	1.53
20	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	240,000	361.02	86,645,160	381.51	91,562,400	1.53
21	香港	中国	株式	WISDOM EDUCATION INTERNATIONAL HOLDINGS	消費者サービス	918,000	81.38	74,714,919	96.64	88,723,966	1.48
22	中国	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	資本財	93,600	852.12	79,758,805	945.26	88,476,944	1.48
23	中国	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,050	681.94	77,775,941	724.00	82,572,257	1.38
24	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	145,000	553.89	80,314,920	567.31	82,261,328	1.37
25	中国	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	資本財	196,155	351.44	68,937,301	398.20	78,110,686	1.30
26	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	19,130	4,105.14	78,531,519	3,989.76	76,324,147	1.27
27	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	158,431	493.13	78,128,188	475.51	75,335,921	1.26
28	中国	中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	367,720	179.03	65,835,486	204.16	75,075,554	1.25
29	中国	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A	運輸	80,550	796.13	64,128,456	913.50	73,583,029	1.23
30	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	572,000	105.50	60,350,959	120.95	69,185,002	1.15

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.66
		資本財	3.52
		商業・専門サービス	1.04
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	2.70
		耐久消費財・アパレル	5.98
		消費者サービス	5.75
		メディア	0.87
		小売	1.27
		食品・生活必需品小売り	0.87
		食品・飲料・タバコ	2.27
		ヘルスケア機器・サービス	0.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.95
		銀行	7.54
		各種金融	1.72
		保険	8.80
		不動産	5.91
		ソフトウェア・サービス	22.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.73
		公益事業	0.94
		半導体・半導体製造装置	10.44
合計			99.47