有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	276,298	1,645.53	454,657,974	1,783.60	492,805,113	9.79
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	63,600	7,582.17	482,226,307	7,678.20	488,333,520	9.70
3	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	75,100	3,776.44	283,611,355	3,285.68	246,754,568	4.90
4	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	8,876	32,194.48	285,758,289	26,997.37	239,628,684	4.76
5	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	48,300	3,549.72	171,451,840	3,939.60	190,282,680	3.78
6	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	136,500	1,155.62	157,742,792	1,191.26	162,606,990	3.23
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	194,500	590.76	114,903,072	676.03	131,487,835	2.61
8	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,500	976.41	103,988,020	1,057.93	112,669,545	2.24
9	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	369,600	286.52	105,898,968	298.01	110,147,638	2.19
10	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	20,900	4,931.18	103,061,828	4,963.36	103,734,224	2.06
11	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	6,017	9,028.21	54,322,745	14,300.12	86,043,827	1.71
12	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	250,000	285.42	71,355,000	340.36	85,090,000	1.69
13	台湾	台湾	株式	CHAILEASE HOLDING CO LTD	各種金融	140,000	524.16	73,382,400	604.24	84,593,600	1.68
14	香港	中国	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	138,000	515.91	71,195,944	549.40	75,817,200	1.51
15	台湾	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	54,000	1,327.26	71,672,281	1,386.84	74,889,360	1.49
16	香港	香港	株式	HANG SENG BANK	銀行	41,800	1,667.16	69,687,560	1,776.84	74,271,912	1.48
17	中国	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	17,194	3,741.12	64,324,822	4,184.90	71,955,291	1.43
18	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	49,000	1,321.00	64,729,314	1,428.44	69,993,560	1.39
19	中国	中国	株式	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	779,800	75.72	59,054,176	85.21	66,451,359	1.32
20	中国	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONI-A	ヘルスケア機器・サービス	12,200	5,612.55	68,473,110	5,435.95	66,318,618	1.32
21	香港	中国	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,200	1,734.81	54,126,312	2,114.52	65,973,024	1.31
22	中国	中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD COMPA-A	食品・飲料・タバコ	24,098	2,604.38	62,760,381	2,577.18	62,105,079	1.23
23	アメリカ	中国	株式	XPENG INC-ADR	自動車・自動車部品	12,378	2,082.79	25,780,823	4,997.66	61,861,119	1.23
24	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	44,700	1,241.21	55,482,286	1,376.18	61,515,246	1.22
25	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	34,200	1,832.80	62,682,063	1,796.94	61,455,348	1.22
26	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	41,000	1,160.44	47,578,040	1,492.76	61,203,160	1.22
27	アメリカ	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLO-SP ADR	消費者サービス	3,233	17,714.65	57,271,484	18,767.99	60,676,943	1.21
28	台湾	台湾	株式	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,000	758.45	50,816,395	882.70	59,140,900	1.18
29	中国	中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	素材	36,600	1,511.33	55,314,721	1,615.62	59,131,835	1.18
30	中国	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,240	897.21	63,020,558	822.75	57,790,129	1.15

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2020年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	家庭用品・パーソナル用品	0.53
		エネルギー	1.03
		素材	1.91
		商業・専門サービス	1.06
		運輸	0.83
		自動車・自動車部品	1.23
		耐久消費財・アパレル	3.04
		消費者サービス	4.40
		メディア・娯楽	10.93
		小売	16.18
		食品・飲料・タバコ	2.66
		ヘルスケア機器・サービス	4.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.22
		銀行	6.28
		各種金融	3.81
		保険	3.23
		不動産	3.39
		ソフトウェア・サービス	5.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.96
		公益事業	1.22
		半導体・半導体製造装置	17.42
合計			98.57