有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	65,100	5,008.33	326,042,751	5,792.82	377,112,842	10.13
2	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	17,412	19,470.28	339,016,541	20,769.73	361,642,620	9.71
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	330,298	891.60	294,496,282	900.79	297,530,786	7.99
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	173,500	962.83	167,052,393	1,132.28	196,451,621	5.28
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	179,812	849.96	152,834,518	946.32	170,160,411	4.57
6	香港	中国	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,000	2,019.01	88,836,704	2,488.58	109,497,872	2.94
7	香港	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,928,000	57.29	110,467,460	54.28	104,653,383	2.81
8	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	21,404	4,311.46	92,282,526	4,515.64	96,652,919	2.60
9	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	200,500	435.10	87,239,154	449.46	90,118,334	2.42
10	香港	香港	株式	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	不動産	81,000	946.32	76,652,244	934.83	75,721,716	2.03
11	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	90,000	756.05	68,044,860	799.85	71,986,680	1.93
12	香港	中国	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	265,000	225.16	59,668,672	251.58	66,670,608	1.79
13	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	428,000	142.02	60,784,731	152.21	65,148,448	1.75
14	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	20,626.90	61,880,700	20,720.15	62,160,450	1.67
15	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	55,000	947.76	52,126,800	1,086.33	59,748,370	1.60
16	香港	中国	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	146,000	418.59	61,114,724	398.49	58,179,540	1.56
17	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	112,000	488.24	54,682,880	516.24	57,819,104	1.55
18	中国	中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	174,900	272.43	47,649,004	325.30	56,895,215	1.53
19	香港	中国	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	172,000	310.17	53,350,272	320.22	55,079,216	1.48
20	中国	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,795	1,099.70	50,361,124	1,143.79	52,379,900	1.41
21	中国	中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	73,250	602.97	44,167,772	672.22	49,240,261	1.32
22	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,000	196.44	41,253,408	230.04	48,309,912	1.30
23	中国	中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	資本財	51,000	810.55	41,338,106	937.39	47,807,145	1.28
24	香港	香港	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	430,000	110.28	47,422,464	110.57	47,545,960	1.28
25	香港	中国	株式	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	213,000	219.70	46,797,804	223.15	47,531,887	1.28
26	中国	中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	206,020	203.02	41,826,207	213.32	43,948,331	1.18
27	中国	中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,621	824.61	39,268,844	915.43	43,594,073	1.17
28	アメリカ	中国	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH-SP ADR	消費者サービス	4,281	10,542.49	45,132,418	10,017.44	42,884,682	1.15
29	香港	中国	株式	GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	公益事業	246,000	159.97	39,352,718	159.97	39,352,718	1.06
30	アメリカ	中国	株式	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS-ADR	各種金融	7,954	4,282.29	34,061,353	4,878.02	38,799,781	1.04

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.75
		素材	0.69
		資本財	2.60
		商業・専門サービス	0.86
		運輸	0.49
		自動車・自動車部品	5.07
		耐久消費財・アパレル	6.50
		消費者サービス	5.70
		メディア	0.80
		小売	2.60
		食品・生活必需品小売り	0.92
		食品・飲料・タバコ	2.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.27
		銀行	5.23
		各種金融	1.04
		保険	9.85
		不動産	3.02
		ソフトウェア・サービス	21.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.71
		公益事業	3.45
		半導体・半導体製造装置	9.94
合計			99.67