有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(令和元年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	小売	27,734	20,633.89	572,260,481	18,681.52	518,113,467	9.63
2	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	102,900	5,515.75	567,571,128	4,995.43	514,029,953	9.55
3	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	541,298	943.15	510,528,437	850.07	460,146,603	8.55
4	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	222,500	1,336.31	297,329,223	1,220.77	271,623,105	5.05
5	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	193,612	1,128.12	218,419,416	1,081.78	209,445,977	3.89
6	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	337,500	575.64	194,278,500	521.58	176,035,275	3.27
7	香港	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	不動産	79,500	1,864.78	148,250,054	1,881.36	149,568,120	2.78
8	香港	香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	175,000	819.37	143,390,520	699.89	122,481,450	2.28
9	中国	中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,136	998.51	107,975,558	997.25	107,839,318	2.00
10	香港	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	73,300	1,441.90	105,691,856	1,426.46	104,559,811	1.94
11	台湾	台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	985,000	99.28	97,796,181	105.60	104,016,000	1.93
12	香港	中国	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	102,100	1,051.59	107,367,666	974.37	99,483,790	1.85
13	中国	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,826	15,491.95	105,748,088	14,408.89	98,355,104	1.83
14	中国	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-A	不動産	225,722	468.91	105,844,184	434.75	98,132,730	1.82
15	中国	中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A	運輸	78,250	1,099.73	86,054,467	1,132.32	88,604,149	1.65
16	香港	中国	株式	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,500	1,123.11	91,534,061	1,058.61	86,277,204	1.60
17	香港	中国	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	ソフトウェア・サービス	735,000	138.97	102,143,116	114.14	83,896,722	1.56
18	香港	中国	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED	不動産	519,000	176.34	91,521,706	158.93	82,486,123	1.53
19	香港	香港	株式	HANG SENG BANK	銀行	29,200	2,897.78	84,615,465	2,813.61	82,157,587	1.53
20	中国	中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	食品・飲料・タバコ	169,431	484.67	82,118,951	483.21	81,871,584	1.52
21	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	16,297.60	97,785,600	13,552.00	81,312,000	1.51
22	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	295,700	266.64	78,846,624	263.13	77,810,025	1.45
23	香港	中国	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	378,000	210.60	79,606,800	197.12	74,511,965	1.38
24	中国	中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD-A	銀行	207,570	361.60	75,057,914	356.57	74,013,567	1.38
25	台湾	台湾	株式	FORMOSA PLASTICS CORPORATION	素材	189,000	385.44	72,848,160	381.92	72,182,880	1.34
26	中国	中国	株式	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING COMPANY L-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,100	1,011.47	62,812,804	1,108.80	68,856,741	1.28
27	中国	中国	株式	PING AN BANK CO LTD-A	銀行	348,100	223.56	77,823,506	197.67	68,809,484	1.28
28	香港	中国	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	90,000	786.94	70,824,780	716.04	64,443,600	1.20
29	台湾	台湾	株式	POYA INTERNATIONAL CO LTD	小売	49,000	1,267.20	62,092,800	1,298.88	63,645,120	1.18
30	アメリカ	中国	株式	IQIYI INC-ADR	メディア・娯楽	29,004	2,606.55	75,600,512	2,097.63	60,839,858	1.13

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(令和元年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.34
		資本財	2.06
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	1.65
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	4.50
		消費者サービス	4.83
		メディア・娯楽	12.20
		小売	11.90
		食品・飲料・タバコ	3.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.10
		銀行	10.35
		各種金融	1.02
		保険	8.94
		不動産	7.03
		ソフトウェア・サービス	2.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.15
		公益事業	3.29
		半導体・半導体製造装置	9.64
合計			99.18