有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	125,200	2,510.18	314,274,698	2,517.84	315,233,568	7.67
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	474,298	583.59	276,795,570	581.60	275,854,088	6.71
3	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,185,150	118.21	258,322,624	117.46	256,685,200	6.24
4	香港	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	249,800	813.32	203,167,618	811.20	202,637,760	4.93
5	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	110,500	1,702.66	188,144,151	1,739.40	192,203,700	4.68
6	香港	香港	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	不動産	59,000	2,575.56	151,958,040	2,630.16	155,179,440	3.77
7	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	421,500	364.94	153,826,282	353.34	148,932,810	3.62
8	香港	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP COMPANY-H	保険	167,600	653.64	109,550,064	649.74	108,896,424	2.65
9	香港	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	23,700	4,629.43	109,717,511	4,505.28	106,775,136	2.60
10	香港	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H	エネルギー	987,200	110.15	108,741,318	107.64	106,262,208	2.58
11	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	337,300	244.94	82,621,298	258.05	87,040,265	2.12
12	台湾	台湾	株式	LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,000	12,501.58	75,009,513	13,200.25	79,201,500	1.93
13	台湾	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,000	1,488.75	80,392,500	1,405.38	75,890,520	1.85
14	香港	中国	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産	246,479	319.01	78,631,730	306.07	75,440,320	1.84
15	台湾	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	409,000	176.66	72,255,985	172.89	70,713,442	1.72
16	香港	中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	41,500	1,784.64	74,062,560	1,639.56	68,041,740	1.66
17	香港	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED-H	銀行	622,000	109.44	68,076,510	105.30	65,496,600	1.59
18	香港	中国	株式	CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H	電気通信サービス	744,000	89.23	66,388,608	87.20	64,879,776	1.58
19	香港	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	270,000	244.29	65,959,920	236.18	63,769,680	1.55
20	香港	中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H	銀行	364,000	172.92	62,943,549	173.78	63,257,376	1.54
21	香港	中国	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	290,000	225.88	65,507,520	218.08	63,245,520	1.54
22	シンガポール	香港	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED	不動産	61,500	942.50	57,964,102	992.91	61,064,420	1.49
23	香港	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	127,000	482.19	61,238,892	478.92	60,822,840	1.48
24	香港	中国	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	392,000	151.32	59,317,440	145.86	57,177,120	1.39
25	香港	中国	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	366,000	149.54	54,733,182	156.00	57,096,000	1.39
26	香港	中国	株式	CHINA AUTO RENTAL INCORPORATED	運輸	206,000	273.11	56,262,054	276.74	57,009,264	1.39
27	香港	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP-H	公益事業	336,000	151.50	50,907,301	152.56	51,262,848	1.25
28	香港	中国	株式	CNOOC LTD	エネルギー	264,000	201.42	53,177,262	193.44	51,068,160	1.24
29	香港	中国	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	77,000	664.98	51,204,044	663.00	51,051,000	1.24
30	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	73,000	770.18	56,223,140	690.78	50,426,940	1.23

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.83
		素材	1.86
		資本財	1.39
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	2.22
		自動車・自動車部品	1.62
		消費者サービス	0.93
		小売	0.75
		食品・生活必需品小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.30
		銀行	15.49
		各種金融	7.24
		保険	13.45
		不動産	9.69
		ソフトウェア・サービス	7.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.69
		電気通信サービス	5.34
		公益事業	3.38
		半導体・半導体製造装置	10.49
合計			98.55