半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,028,595,782	99.85
	内 日本	2,028,595,782	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,973,568	0.15
純資産総額		2,031,569,350	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,034,334,300	98.50
	内 日本	10,034,334,300	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,417,021	1.50
純資産総額		10,186,751,321	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。