有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,661,463,794	99.87
	内 日本	1,661,463,794	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,148,697	0.13
純資産総額		1,663,612,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,148,394,060	97.81
	内 日本	11,148,394,060	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		249,462,427	2.19
純資産総額		11,397,856,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。