半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,378,321,383	100.24
	内 日本	1,378,321,383	100.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,264,150	△0.24
純資産総額		1,375,057,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,490,075,430	98.23
	内 日本	13,490,075,430	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,760,647	1.77
純資産総額		13,733,836,077	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。